| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 680 747.00 | | 3 680 747.00 | 3 680 747.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 372 386.00 | 1 014 931.00 | 357 455.00 | 1 372 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 002 269.00 | 26 417 103.00 | 31 585 167.00 | 58 002 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 632 025.00 | | 632 025.00 | 632 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 913 864.00 | | 913 864.00 | 913 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 532 388.00 | 20 550.00 | 15 511 838.00 | 15 532 388.00 |
BN En cours de production de biens | 626 309.00 | | 626 309.00 | 626 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 703.00 | | 310 703.00 | 310 703.00 |
BZ Autres créances | 92 001.00 | | 92 001.00 | 92 001.00 |
CF Disponibilités | 223 043.00 | | 223 043.00 | 223 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 022.00 | | 645 022.00 | 645 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 177 410.00 | 20 550.00 | 16 156 860.00 | 16 177 410.00 |
CU Autres participations | 13 965 949.00 | | 13 965 949.00 | 13 965 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 850 229.00 | 9 850 229.00 | | 9 850 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 443 644.00 | 436 038.00 | | 443 644.00 |
DG Autres réserves | 1 065 036.00 | 1 413 035.00 | | 1 065 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266 063.00 | 152 118.00 | | 1 266 063.00 |
DL TOTAL (I) | 12 624 972.00 | 11 851 420.00 | | 12 624 972.00 |
DP Provisions pour risques | 2 663 352.00 | 1 478 000.00 | | 2 663 352.00 |
DR TOTAL (IV) | | 6 700 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195 019.00 | 655 349.00 | | 2 195 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 293.00 | 905 540.00 | | 1 154 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 679.00 | 328 530.00 | | 133 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 856.00 | 40 823.00 | | 47 856.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531 888.00 | 1 931 284.00 | | 3 531 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 156 860.00 | 13 782 704.00 | | 16 156 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 051.00 | 1 513 536.00 | | 1 797 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 597.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 230 876.00 | 3 693 031.00 | | 5 230 876.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 020 349.00 | 5 221 805.00 | | 6 020 349.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 020 349.00 | 5 221 805.00 | | 6 020 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 449 585.00 | |
FG Production vendue services | 571 073.00 | | 571 073.00 | 571 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 073.00 | | 571 073.00 | 571 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 357 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 348 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 810 545.00 | 1 621 365.00 | | 1 810 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 503.00 | 646 538.00 | | 1 979 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 441.00 | 494 421.00 | | 713 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266 063.00 | 152 118.00 | | 1 266 063.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 535 880.00 | 855 797.00 | | 535 880.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 965 040.00 | 4 093 471.00 | | 5 965 040.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 500 920.00 | 4 949 268.00 | | 6 500 920.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 270 044.00 | 1 256 238.00 | | 1 270 044.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 230 876.00 | 3 693 031.00 | | 5 230 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 122 491.00 | | 4 959 897.00 | 13 122 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550 000.00 | 15 511 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550 000.00 | 15 532 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 101 941.00 | | 4 959 897.00 | 13 101 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 679.00 | 133 679.00 | | 133 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 632 025.00 | 610 000.00 | 22 025.00 | 632 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 913 864.00 | 900 000.00 | 13 864.00 | 913 864.00 |
UX Autres créances clients | 310 703.00 | 310 703.00 | | 310 703.00 |
VB T. V. A. | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
VC Groupe et associés | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 195 019.00 | 460 182.00 | 1 734 837.00 | 2 195 019.00 |
VI Groupe et associés | 454 293.00 | 454 293.00 | | 454 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 886.00 | | | 110 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 868.00 | 1 931 979.00 | 35 889.00 | 1 967 868.00 |
VW T.V.A. | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 888.00 | 1 797 051.00 | 1 734 837.00 | 3 531 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 107.00 | | | 158 107.00 |
ST Autres comptes | 126 060.00 | | | 126 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
YT Sous‐traitance | 350 450.00 | | | 350 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 020.00 | | | 107 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 071.00 | | | 157 071.00 |
ZE Dividendes | 144 512.00 | | | 144 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 344.00 | | | 652 344.00 |