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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 998 000.00 | | 3 998 000.00 | 3 998 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 464 000.00 | | 3 464 000.00 | 3 464 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 407 000.00 | 226 000.00 | 181 000.00 | 407 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 332 000.00 | 21 492 000.00 | 31 839 000.00 | 53 332 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 821 500.00 | | 821 500.00 | 821 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 122 491.00 | 20 550.00 | 13 101 941.00 | 13 122 491.00 |
BN En cours de production de biens | 676 000.00 | | 676 000.00 | 676 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 812.00 | | 236 812.00 | 236 812.00 |
BZ Autres créances | 307 510.00 | | 307 510.00 | 307 510.00 |
CF Disponibilités | 125 923.00 | | 125 923.00 | 125 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 763.00 | | 680 763.00 | 680 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 803 254.00 | 20 550.00 | 13 782 704.00 | 13 803 254.00 |
CU Autres participations | 12 278 449.00 | | 12 278 449.00 | 12 278 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 850 229.00 | 9 850 229.00 | | 9 850 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 436 038.00 | 402 514.00 | | 436 038.00 |
DG Autres réserves | 1 413 035.00 | 1 170 083.00 | | 1 413 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 118.00 | 670 486.00 | | 152 118.00 |
DL TOTAL (I) | 11 851 420.00 | 12 093 312.00 | | 11 851 420.00 |
DP Provisions pour risques | 1 478 000.00 | 1 431 000.00 | | 1 478 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 700 000.00 | 5 652 000.00 | | 6 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 349.00 | 882 894.00 | | 655 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 540.00 | 755 540.00 | | 905 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 530.00 | 168 268.00 | | 328 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 823.00 | 79 197.00 | | 40 823.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 931 284.00 | 1 886 940.00 | | 1 931 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 782 704.00 | 13 980 251.00 | | 13 782 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 536.00 | 1 234 509.00 | | 1 513 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | 707.00 | | 597.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 693 000.00 | 4 845 000.00 | | 3 693 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 5 222 000.00 | 4 221 000.00 | | 5 222 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 063.00 | | 390 063.00 | 390 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 063.00 | | 390 063.00 | 390 063.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 800 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 472.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 621 000.00 | 1 076 000.00 | | 1 621 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 538.00 | 989 541.00 | | 646 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 421.00 | 319 055.00 | | 494 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 118.00 | 670 486.00 | | 152 118.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 856 000.00 | 708 000.00 | | 856 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 093 000.00 | 5 539 000.00 | | 4 093 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 949 000.00 | 6 247 000.00 | | 4 949 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 216 489.00 | | 1 006 002.00 | 12 216 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 13 101 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 13 122 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 195 939.00 | | 1 006 002.00 | 12 195 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 077.00 | 2 472.00 | | 18 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 077.00 | 2 472.00 | | 18 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 530.00 | 328 530.00 | | 328 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 821 500.00 | | 821 500.00 | 821 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
UX Autres créances clients | 236 312.00 | 236 812.00 | | 236 312.00 |
VB T. V. A. | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 349.00 | 234 601.00 | 420 748.00 | 655 349.00 |
VI Groupe et associés | 55 540.00 | 55 540.00 | | 55 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 764.00 | 252 764.00 | | 252 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 332.00 | 554 840.00 | 823 492.00 | 1 378 332.00 |
VW T.V.A. | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 284.00 | 1 510 536.00 | 420 748.00 | 1 931 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 060.00 | | | 166 060.00 |
ST Autres comptes | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
YT Sous‐traitance | 247 294.00 | | | 247 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 052.00 | | | 113 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 972.00 | | | 116 972.00 |
ZE Dividendes | 394 309.00 | | | 394 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 893.00 | | | 471 893.00 |