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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 533 265.00 | | 2 533 265.00 | 2 533 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 965 848.00 | | 4 965 848.00 | 4 965 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 550.00 | 18 077.00 | 2 472.00 | 20 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 139.00 | 165 729.00 | 140 409.00 | 306 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 128 639.00 | 20 213 764.00 | 25 914 875.00 | 46 128 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 216 489.00 | 18 077.00 | 12 198 411.00 | 12 216 489.00 |
BN En cours de production de biens | 531 972.00 | | 531 972.00 | 531 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 010.00 | | 446 010.00 | 446 010.00 |
BZ Autres créances | 829 905.00 | | 829 905.00 | 829 905.00 |
CF Disponibilités | 498 482.00 | | 498 482.00 | 498 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 840.00 | | 1 781 840.00 | 1 781 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 998 329.00 | 18 077.00 | 13 980 251.00 | 13 998 329.00 |
CU Autres participations | 12 175 989.00 | | 12 175 989.00 | 12 175 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 850 229.00 | 9 850 229.00 | | 9 850 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 514.00 | 350 365.00 | | 402 514.00 |
DG Autres réserves | 1 170 083.00 | 671 768.00 | | 1 170 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 486.00 | 1 042 975.00 | | 670 486.00 |
DL TOTAL (I) | 12 093 312.00 | 11 915 337.00 | | 12 093 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 430 811.00 | 1 088 806.00 | | 1 430 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 894.00 | 1 105 531.00 | | 882 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 540.00 | 755 540.00 | | 755 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 268.00 | 143 160.00 | | 168 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 197.00 | 38 785.00 | | 79 197.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 940.00 | 2 043 016.00 | | 1 886 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 980 251.00 | 13 958 353.00 | | 13 980 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 509.00 | | | 1 234 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | | | 707.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 845 436.00 | 5 840 379.00 | | 4 845 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 911.00 | | 255 911.00 | 255 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 911.00 | | 255 911.00 | 255 911.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | -779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 283.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 729 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075 553.00 | 1 971 735.00 | | 1 075 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 541.00 | 1 302 728.00 | | 989 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 055.00 | 259 753.00 | | 319 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 486.00 | 1 042 975.00 | | 670 486.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 539 227.00 | 5 962 222.00 | | 5 539 227.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 247 457.00 | 7 330 890.00 | | 6 247 457.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 845 436.00 | 5 840 379.00 | | 4 845 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 211 479.00 | | 5 010.00 | 12 211 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 195 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 216 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 190 929.00 | | 5 010.00 | 12 190 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 794.00 | 5 283.00 | | 12 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 794.00 | 5 283.00 | | 12 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 268.00 | 168 268.00 | | 168 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 446 010.00 | 446 010.00 | | 446 010.00 |
VB T. V. A. | 79 905.00 | 79 905.00 | | 79 905.00 |
VC Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 894.00 | 230 463.00 | 652 431.00 | 882 894.00 |
VI Groupe et associés | 755 540.00 | 755 540.00 | | 755 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 308.00 | 1 283 358.00 | 19 950.00 | 1 303 308.00 |
VW T.V.A. | 79 197.00 | 79 197.00 | | 79 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 940.00 | 1 234 509.00 | 652 431.00 | 1 886 940.00 |