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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 212 000.00 | | 2 212 000.00 | 2 212 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 619 000.00 | | 5 619 000.00 | 5 619 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 550.00 | 12 794.00 | 7 756.00 | 20 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411 000.00 | 103 000.00 | 308 000.00 | 411 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 487 000.00 | 16 769 000.00 | 29 718 000.00 | 46 487 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 000.00 | 45 000.00 | 235 000.00 | 280 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 211 479.00 | 12 794.00 | 12 198 685.00 | 12 211 479.00 |
BN En cours de production de biens | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 937.00 | | 228 937.00 | 228 937.00 |
BZ Autres créances | 499 570.00 | | 499 570.00 | 499 570.00 |
CF Disponibilités | 1 021 470.00 | | 1 021 470.00 | 1 021 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 669.00 | | 1 759 669.00 | 1 759 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 971 147.00 | 12 794.00 | 13 958 353.00 | 13 971 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 899 000.00 | | | 5 899 000.00 |
CU Autres participations | 12 172 929.00 | | 12 172 929.00 | 12 172 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 850 229.00 | 9 850 229.00 | | 9 850 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 365.00 | 306 754.00 | | 350 365.00 |
DG Autres réserves | 671 768.00 | 237 161.00 | | 671 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 975.00 | 872 227.00 | | 1 042 975.00 |
DL TOTAL (I) | 11 915 337.00 | 11 266 371.00 | | 11 915 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 531.00 | 1 323 337.00 | | 1 105 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 540.00 | 755 540.00 | | 755 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 160.00 | 57 664.00 | | 143 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 785.00 | 21 173.00 | | 38 785.00 |
EA Autres dettes | 8 345 000.00 | 9 854 000.00 | | 8 345 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 016.00 | 2 157 715.00 | | 2 043 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 958 353.00 | 13 424 086.00 | | 13 958 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 113 000.00 | 18 015 000.00 | | 20 113 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 865 000.00 | 2 748 000.00 | | 28 865 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 755 540.00 | | | 755 540.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 840 000.00 | 4 268 000.00 | | 5 840 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 534.00 | | 192 534.00 | 192 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 534.00 | | 192 534.00 | 192 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 652 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 096 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 109 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 972 000.00 | 1 753 000.00 | | 1 972 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 728.00 | 1 041 566.00 | | 1 302 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 753.00 | 169 340.00 | | 259 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 975.00 | 872 227.00 | | 1 042 975.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 1 369 000.00 | 2 095 000.00 | | 1 369 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 962 000.00 | 3 679 000.00 | | 5 962 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 331 000.00 | 5 774 000.00 | | 7 331 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 491 000.00 | 1 506 000.00 | | 1 491 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 840 000.00 | 4 268 000.00 | | 5 840 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 211 479.00 | | | 12 211 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 190 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 211 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 190 929.00 | | | 12 190 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 511.00 | 5 283.00 | | 7 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 511.00 | 5 283.00 | | 7 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 160.00 | 143 160.00 | | 143 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 937.00 | | | 228 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VB T. V. A. | 43 319.00 | | | 43 319.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 531.00 | 225 411.00 | 880 120.00 | 1 105 531.00 |
VI Groupe et associés | 755 540.00 | 755 540.00 | | 755 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 198.00 | 738 198.00 | 18 000.00 | 756 198.00 |
VW T.V.A. | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 016.00 | 1 162 896.00 | 880 120.00 | 2 043 016.00 |