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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 130.00 | 865.00 | 3 265.00 | 4 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 342.00 | | 35 342.00 | 35 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 934.00 | 6 865.00 | 1 034 069.00 | 1 040 934.00 |
BT Marchandises | 128 010.00 | 2 239.00 | 125 771.00 | 128 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BZ Autres créances | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 36 908.00 | | 36 908.00 | 36 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 211.00 | 2 239.00 | 173 971.00 | 176 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 145.00 | 9 104.00 | 1 208 040.00 | 1 217 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 467.00 | 13 224.00 | | 85 467.00 |
DL TOTAL (I) | 158 691.00 | 73 224.00 | | 158 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 317.00 | 925 944.00 | | 850 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 754.00 | 103 843.00 | | 93 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 651.00 | 59 779.00 | | 50 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 627.00 | 26 320.00 | | 54 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 349.00 | 1 115 887.00 | | 1 049 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 040.00 | 1 189 111.00 | | 1 208 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 255.00 | | | 1 023 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 039.00 | 3 826.00 | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 039.00 | 3 826.00 | | 3 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 651.00 | 50 651.00 | | 50 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 986.00 | 92 986.00 | | 92 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 317.00 | 77 230.00 | 325 647.00 | 850 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 627.00 | | | 75 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 635.00 | 11 292.00 | 35 342.00 | 46 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 349.00 | 276 263.00 | 325 647.00 | 1 049 349.00 |