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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 12 000.00 | 3 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 504.00 | 2 552.00 | 3 952.00 | 6 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 254.00 | | 35 254.00 | 35 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 722.00 | 14 552.00 | 1 029 171.00 | 1 043 722.00 |
BT Marchandises | 133 869.00 | 2 718.00 | 131 151.00 | 133 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 174 927.00 | 2 718.00 | 172 209.00 | 174 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 649.00 | 17 270.00 | 1 201 380.00 | 1 218 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 172 386.00 | 86 691.00 | | 172 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 596.00 | 85 695.00 | | 102 596.00 |
DL TOTAL (I) | 340 982.00 | 238 386.00 | | 340 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 537.00 | 773 086.00 | | 693 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 883.00 | 93 327.00 | | 90 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 472.00 | 80 240.00 | | 51 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 506.00 | 27 579.00 | | 24 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 397.00 | 974 233.00 | | 860 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 380.00 | 1 212 618.00 | | 1 201 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 552.00 | | | 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 221.00 | | 21 502.00 | 1 022 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 130.00 | | 2 374.00 | 19 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 091.00 | | 19 128.00 | 18 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 691.00 | 3 861.00 | 14 552.00 | 10 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 691.00 | 3 861.00 | 14 552.00 | 10 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 472.00 | 51 472.00 | | 51 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 331.00 | 90 331.00 | | 90 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 254.00 | | 35 254.00 | 35 254.00 |
UX Autres créances clients | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 537.00 | 81 188.00 | 340 184.00 | 693 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 549.00 | | | 79 549.00 |
VP Divers | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 402.00 | 17 148.00 | 35 254.00 | 52 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 397.00 | 248 048.00 | 340 184.00 | 860 397.00 |