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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 9 000.00 | 6 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 130.00 | 1 691.00 | 2 439.00 | 4 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 221.00 | 10 691.00 | 1 011 530.00 | 1 022 221.00 |
BT Marchandises | 153 988.00 | 3 299.00 | 150 690.00 | 153 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
BZ Autres créances | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CF Disponibilités | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 388.00 | 3 299.00 | 201 089.00 | 204 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 608.00 | 13 990.00 | 1 212 618.00 | 1 226 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 86 691.00 | 7 224.00 | | 86 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 695.00 | 85 467.00 | | 85 695.00 |
DL TOTAL (I) | 238 386.00 | 158 691.00 | | 238 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 086.00 | 850 317.00 | | 773 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 327.00 | 93 754.00 | | 93 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 240.00 | 50 651.00 | | 80 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 579.00 | 54 627.00 | | 27 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 233.00 | 1 049 349.00 | | 974 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 618.00 | 1 208 040.00 | | 1 212 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 934.00 | | 2.00 | 1 040 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 715.00 | 18 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 715.00 | 1 022 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 804.00 | | 2.00 | 36 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 865.00 | 3 826.00 | | 6 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 865.00 | 3 826.00 | | 6 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 240.00 | 80 240.00 | | 80 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 629.00 | 92 629.00 | | 92 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
UX Autres créances clients | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 086.00 | 78 868.00 | 332 552.00 | 773 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 230.00 | | | 77 230.00 |
VP Divers | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 347.00 | 20 640.00 | 16 708.00 | 37 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 233.00 | 280 014.00 | 332 552.00 | 974 233.00 |