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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 129.00 | 251.00 | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 508.00 | 30 135.00 | 77 372.00 | 107 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 177.00 | 22 232.00 | 85 945.00 | 108 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 103.00 | | 144 103.00 | 144 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 587.00 | 53 496.00 | 1 295 091.00 | 1 348 587.00 |
BT Marchandises | 161 378.00 | 2 275.00 | 159 102.00 | 161 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CF Disponibilités | 70 369.00 | | 70 369.00 | 70 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 705.00 | 2 275.00 | 232 430.00 | 234 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 293.00 | 55 772.00 | 1 527 521.00 | 1 583 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 102 856.00 | | | 102 856.00 |
DH Report à nouveau | | -24 570.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 488.00 | 143 326.00 | | 169 488.00 |
DL TOTAL (I) | 328 344.00 | 174 756.00 | | 328 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 904.00 | 1 002 620.00 | | 907 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 998.00 | 120 814.00 | | 121 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 864.00 | 84 414.00 | | 106 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 411.00 | 42 350.00 | | 62 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 178.00 | 1 250 198.00 | | 1 199 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 521.00 | 1 424 954.00 | | 1 527 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 673.00 | | 77 915.00 | 1 270 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 380.00 | | | 986 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 654.00 | | 17 031.00 | 198 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 638.00 | | 60 884.00 | 85 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 077.00 | 21 420.00 | | 32 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 690.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 638.00 | 20 730.00 | | 31 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 864.00 | 106 864.00 | | 106 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 411.00 | 62 411.00 | | 62 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 872.00 | 121 872.00 | | 121 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 103.00 | | 144 103.00 | 144 103.00 |
UX Autres créances clients | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 904.00 | 95 263.00 | 386 583.00 | 907 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 716.00 | | | 94 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 440.00 | 28 337.00 | 144 103.00 | 172 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 178.00 | 386 536.00 | 386 583.00 | 1 199 178.00 |