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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 504.00 | 3 417.00 | 3 087.00 | 6 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 263.00 | 18 417.00 | 996 846.00 | 1 015 263.00 |
BT Marchandises | 128 375.00 | 3 305.00 | 125 071.00 | 128 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
BZ Autres créances | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CF Disponibilités | 31 779.00 | | 31 779.00 | 31 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 887.00 | 3 305.00 | 185 582.00 | 188 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 150.00 | 21 722.00 | 1 182 428.00 | 1 204 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 274 982.00 | 172 386.00 | | 274 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 447.00 | 102 596.00 | | 135 447.00 |
DL TOTAL (I) | 476 430.00 | 340 982.00 | | 476 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 349.00 | 693 537.00 | | 612 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 647.00 | 90 883.00 | | 9 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 799.00 | 51 472.00 | | 51 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 203.00 | 24 506.00 | | 32 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 998.00 | 860 397.00 | | 705 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 428.00 | 1 201 380.00 | | 1 182 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 722.00 | | 82.00 | 1 043 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 541.00 | 8 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 541.00 | 1 015 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 218.00 | | 82.00 | 37 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 552.00 | 3 866.00 | 18 417.00 | 14 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 552.00 | 3 866.00 | 18 417.00 | 14 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 799.00 | 51 799.00 | | 51 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
UX Autres créances clients | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 349.00 | 82 703.00 | 346 531.00 | 612 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 188.00 | | | 81 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 446.00 | 28 733.00 | 6 713.00 | 35 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 998.00 | 176 352.00 | 346 531.00 | 705 998.00 |