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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 439.00 | 941.00 | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 508.00 | 20 885.00 | 86 623.00 | 107 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 147.00 | 10 753.00 | 80 393.00 | 91 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 371.00 | | 83 371.00 | 83 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 673.00 | 32 077.00 | 1 238 596.00 | 1 270 673.00 |
BT Marchandises | 137 659.00 | 1 462.00 | 136 197.00 | 137 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
BZ Autres créances | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CF Disponibilités | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 820.00 | 1 462.00 | 186 358.00 | 187 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 492.00 | 33 538.00 | 1 424 954.00 | 1 458 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 274 982.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 570.00 | | | -24 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 326.00 | 135 447.00 | | 143 326.00 |
DL TOTAL (I) | 174 756.00 | 476 430.00 | | 174 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 620.00 | 612 349.00 | | 1 002 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 814.00 | 9 647.00 | | 120 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 414.00 | 51 799.00 | | 84 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 350.00 | 32 203.00 | | 42 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 198.00 | 705 998.00 | | 1 250 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 954.00 | 1 182 428.00 | | 1 424 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 263.00 | | 257 944.00 | 1 015 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 85 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 534.00 | 1 270 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 374.00 | 198 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 000.00 | | 1 380.00 | 985 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 504.00 | | 179 524.00 | 21 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 759.00 | | 77 040.00 | 8 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 417.00 | 13 767.00 | 108.00 | 18 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 417.00 | 13 328.00 | 108.00 | 18 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 414.00 | 84 414.00 | | 84 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 371.00 | | 83 371.00 | 83 371.00 |
UX Autres créances clients | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 620.00 | 94 716.00 | 384 364.00 | 1 002 620.00 |
VI Groupe et associés | 120 676.00 | 120 676.00 | | 120 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 500.00 | | | 502 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 229.00 | | | 112 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 286.00 | 20 915.00 | 83 371.00 | 104 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 198.00 | 342 294.00 | 384 364.00 | 1 250 198.00 |