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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 837.00 | 2 069.00 | 3 767.00 | 5 837.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 373.00 | 1 534.00 | 3 838.00 | 5 373.00 |
AH Fonds commercial | 1 831 362.00 | | 1 831 362.00 | 1 831 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 990.00 | 999.00 | 13 990.00 | 14 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 654.00 | 1 867.00 | 10 786.00 | 12 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 505.00 | 22 767.00 | 223 738.00 | 246 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 651.00 | 29 238.00 | 2 110 413.00 | 2 139 651.00 |
BT Marchandises | 211 141.00 | | 211 141.00 | 211 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 287.00 | | 45 287.00 | 45 287.00 |
BZ Autres créances | 101 532.00 | | 101 532.00 | 101 532.00 |
CF Disponibilités | 384 952.00 | | 384 952.00 | 384 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 969.00 | | 751 969.00 | 751 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 620.00 | 29 238.00 | 2 862 382.00 | 2 891 620.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 490 000.00 | | 980 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 186.00 | | | 289 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 564.00 | 31 822.00 | | 133 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 573.00 | 521 822.00 | | 1 434 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 590.00 | | | 968 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 641.00 | 714.00 | | 186 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 768.00 | 20 455.00 | | 173 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 852.00 | 19 233.00 | | 84 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 797.00 | 15 010.00 | | 13 797.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 808.00 | 55 413.00 | | 1 427 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 382.00 | 577 236.00 | | 2 862 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 384.00 | 55 413.00 | | 590 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 256 503.00 | | 2 256 503.00 | 2 256 503.00 |
FG Production vendue services | 35 733.00 | | 35 733.00 | 35 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 237.00 | | 2 292 237.00 | 2 292 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 610.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 2.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 017.00 | 2.00 | | 16 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 788.00 | -2.00 | | -15 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 099.00 | | | 52 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 362.00 | 449 650.00 | | 2 369 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 798.00 | 417 828.00 | | 2 235 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 564.00 | 31 822.00 | | 133 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 176.00 | | 1 722 260.00 | 448 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 22 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 785.00 | 2 139 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 851 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 565.00 | 259 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 352.00 | | 1 430 373.00 | 421 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 897.00 | | 267 827.00 | 20 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 24 060.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 384.00 | 39 782.00 | 14 927.00 | 4 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 902.00 | 1 167.00 | | 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 535.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 482.00 | 36 080.00 | 14 927.00 | 3 482.00 |