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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
AH Fonds commercial | 1 831 362.00 | | 1 831 362.00 | 1 831 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 990.00 | 4 999.00 | 9 990.00 | 14 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 654.00 | 8 283.00 | 4 370.00 | 12 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 558.00 | 149 659.00 | 160 899.00 | 310 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 205.00 | 174 151.00 | 2 028 053.00 | 2 202 205.00 |
BT Marchandises | 258 289.00 | | 258 289.00 | 258 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 178.00 | | 71 178.00 | 71 178.00 |
BZ Autres créances | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
CF Disponibilités | 168 914.00 | | 168 914.00 | 168 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 340.00 | | 513 340.00 | 513 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 545.00 | 174 151.00 | 2 541 393.00 | 2 715 545.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 186.00 | 289 186.00 | | 289 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DG Autres réserves | 281 592.00 | 259 525.00 | | 281 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 361.00 | 122 067.00 | | 143 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 140.00 | 1 748 779.00 | | 1 792 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 153.00 | 560 836.00 | | 384 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 796.00 | 82 703.00 | | 138 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 642.00 | 136 424.00 | | 134 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 660.00 | 59 155.00 | | 91 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 253.00 | 839 119.00 | | 749 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 393.00 | 2 587 898.00 | | 2 541 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 796.00 | | | 138 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 205.00 | | | 2 202 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 202 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 851 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851 725.00 | | | 1 851 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 213.00 | | | 323 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 256.00 | 37 896.00 | | 136 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 572.00 | 265.00 | | 5 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 127.00 | 1 246.00 | | 9 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 558.00 | 36 384.00 | | 121 558.00 |