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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
AH Fonds commercial | 1 831 362.00 | | 1 831 362.00 | 1 831 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 990.00 | 5 999.00 | 8 991.00 | 14 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 654.00 | 9 622.00 | 3 032.00 | 12 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 392.00 | 178 965.00 | 140 427.00 | 319 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 201.00 | 199 959.00 | 2 005 242.00 | 2 205 201.00 |
BT Marchandises | 261 402.00 | | 261 402.00 | 261 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 074.00 | | 81 074.00 | 81 074.00 |
BZ Autres créances | 39 878.00 | | 39 878.00 | 39 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 010.00 | | 124 010.00 | 124 010.00 |
CF Disponibilités | 152 548.00 | | 152 548.00 | 152 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 623.00 | | 661 623.00 | 661 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 824.00 | 199 959.00 | 2 666 865.00 | 2 866 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 187.00 | 289 187.00 | | 289 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DG Autres réserves | 324 954.00 | 281 593.00 | | 324 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 935.00 | 143 361.00 | | 192 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 075.00 | 1 792 140.00 | | 1 885 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 914.00 | 384 154.00 | | 204 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 323.00 | 138 796.00 | | 235 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 857.00 | 134 643.00 | | 112 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 689.00 | 91 661.00 | | 228 689.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 790.00 | 749 253.00 | | 781 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 865.00 | 2 541 394.00 | | 2 666 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 711.00 | 749 253.00 | | 758 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 323.00 | | | 235 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 205.00 | | 9 872.00 | 2 202 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 876.00 | 2 205 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 837.00 | 1 851 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 039.00 | 332 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 857 562.00 | | | 1 857 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 213.00 | | 9 872.00 | 323 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 152.00 | 32 683.00 | 6 876.00 | 174 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 210.00 | 1 000.00 | 5 837.00 | 16 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 943.00 | 31 683.00 | 1 039.00 | 157 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 857.00 | 112 857.00 | | 112 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 777.00 | 50 777.00 | | 50 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
UX Autres créances clients | 81 074.00 | 81 074.00 | | 81 074.00 |
VB T. V. A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 914.00 | 181 835.00 | 23 079.00 | 204 914.00 |
VI Groupe et associés | 235 323.00 | 235 323.00 | | 235 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 047.00 | | | 179 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 722.00 | 126 722.00 | | 126 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 073.00 | 123 663.00 | 21 410.00 | 145 073.00 |
VW T.V.A. | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 790.00 | 758 711.00 | 23 079.00 | 781 790.00 |