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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 837.00 | 5 571.00 | 265.00 | 5 837.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 373.00 | 5 127.00 | 246.00 | 5 373.00 |
AH Fonds commercial | 1 831 362.00 | | 1 831 362.00 | 1 831 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 990.00 | 3 999.00 | 10 990.00 | 14 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 654.00 | 6 713.00 | 5 940.00 | 12 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 558.00 | 114 844.00 | 195 714.00 | 310 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 205.00 | 136 256.00 | 2 065 948.00 | 2 202 205.00 |
BT Marchandises | 274 681.00 | | 274 681.00 | 274 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 088.00 | | 66 088.00 | 66 088.00 |
BZ Autres créances | 33 128.00 | | 33 128.00 | 33 128.00 |
CF Disponibilités | 146 921.00 | | 146 921.00 | 146 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 950.00 | | 521 950.00 | 521 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 155.00 | 136 256.00 | 2 587 898.00 | 2 724 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 186.00 | 289 186.00 | | 289 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DG Autres réserves | 259 525.00 | 214 076.00 | | 259 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 067.00 | 145 448.00 | | 122 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 779.00 | 1 726 712.00 | | 1 748 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 836.00 | 706 257.00 | | 560 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 703.00 | 75 948.00 | | 82 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 424.00 | 162 535.00 | | 136 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 155.00 | 57 173.00 | | 59 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 119.00 | 1 001 916.00 | | 839 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 898.00 | 2 728 628.00 | | 2 587 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 359.00 | 1 001 916.00 | | 455 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 781.00 | | 8 174.00 | 2 195 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851 725.00 | | | 1 851 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 888.00 | | 8 174.00 | 315 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 107.00 | 38 927.00 | 777.00 | 98 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 404.00 | 1 167.00 | | 4 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 929.00 | 2 197.00 | | 6 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 773.00 | 35 562.00 | 777.00 | 86 773.00 |