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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 837.00 | 3 236.00 | 2 600.00 | 5 837.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 373.00 | 2 732.00 | 2 641.00 | 5 373.00 |
AH Fonds commercial | 1 831 362.00 | | 1 831 362.00 | 1 831 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 990.00 | 1 999.00 | 12 990.00 | 14 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 654.00 | 3 524.00 | 9 129.00 | 12 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 694.00 | 51 291.00 | 214 402.00 | 265 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 840.00 | 62 784.00 | 2 096 056.00 | 2 158 840.00 |
BT Marchandises | 255 193.00 | | 255 193.00 | 255 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 231.00 | | 45 231.00 | 45 231.00 |
BZ Autres créances | 51 678.00 | | 51 678.00 | 51 678.00 |
CF Disponibilités | 305 986.00 | | 305 986.00 | 305 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 383.00 | | 662 383.00 | 662 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 223.00 | 62 784.00 | 2 758 439.00 | 2 821 223.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 186.00 | 289 186.00 | | 289 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 000.00 | 31 822.00 | | 98 000.00 |
DG Autres réserves | 67 387.00 | | | 67 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 689.00 | 133 564.00 | | 146 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 263.00 | 1 434 573.00 | | 1 581 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 772.00 | 968 590.00 | | 838 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 512.00 | 186 641.00 | | 108 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 234.00 | 173 768.00 | | 145 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 494.00 | 84 852.00 | | 84 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 797.00 | | |
EA Autres dettes | 161.00 | 158.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 175.00 | 1 427 808.00 | | 1 177 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 439.00 | 2 862 382.00 | | 2 758 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 060.00 | 590 384.00 | | 472 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 652.00 | | 19 189.00 | 2 139 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 158 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 851 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851 725.00 | | | 1 851 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 159.00 | | 19 189.00 | 259 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 239.00 | 33 546.00 | | 29 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 069.00 | 1 167.00 | | 2 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | 2 197.00 | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 635.00 | 30 181.00 | | 24 635.00 |