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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 837.00 | 4 404.00 | 1 432.00 | 5 837.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 373.00 | 3 929.00 | 1 443.00 | 5 373.00 |
AH Fonds commercial | 1 831 362.00 | | 1 831 362.00 | 1 831 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 990.00 | 2 999.00 | 11 990.00 | 14 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 654.00 | 5 119.00 | 7 534.00 | 12 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 234.00 | 81 654.00 | 221 580.00 | 303 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 781.00 | 98 106.00 | 2 097 674.00 | 2 195 781.00 |
BT Marchandises | 271 707.00 | | 271 707.00 | 271 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
BZ Autres créances | 59 537.00 | | 59 537.00 | 59 537.00 |
CF Disponibilités | 254 666.00 | | 254 666.00 | 254 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 953.00 | | 630 953.00 | 630 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 734.00 | 98 106.00 | 2 728 628.00 | 2 826 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 186.00 | 289 186.00 | | 289 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DG Autres réserves | 214 076.00 | 67 387.00 | | 214 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 448.00 | 146 689.00 | | 145 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 712.00 | 1 581 263.00 | | 1 726 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 257.00 | 838 772.00 | | 706 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 948.00 | 108 512.00 | | 75 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 535.00 | 145 234.00 | | 162 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 173.00 | 84 494.00 | | 57 173.00 |
EA Autres dettes | | 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 001 916.00 | 1 177 175.00 | | 1 001 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 628.00 | 2 758 439.00 | | 2 728 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 916.00 | 472 060.00 | | 1 001 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 841.00 | | 38 440.00 | 2 158 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 22 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 195 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 851 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851 725.00 | | | 1 851 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 348.00 | | 37 540.00 | 278 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 930.00 | | 900.00 | 22 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 785.00 | 35 322.00 | | 62 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 237.00 | 1 167.00 | | 3 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 732.00 | 2 197.00 | | 4 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 816.00 | 31 957.00 | | 54 816.00 |