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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 39 739 435.00 | | 39 739 435.00 | 39 739 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 880.00 | | 708 880.00 | 708 880.00 |
BZ Autres créances | 517 614.00 | | 517 614.00 | 517 614.00 |
CF Disponibilités | 2 199 243.00 | | 2 199 243.00 | 2 199 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 736.00 | | 3 425 736.00 | 3 425 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 165 171.00 | | 43 165 171.00 | 43 165 171.00 |
CU Autres participations | 39 739 435.00 | | 39 739 435.00 | 39 739 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 736 626.00 | | | 19 736 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 763.00 | | | -230 763.00 |
DK Provisions réglementées | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
DL TOTAL (I) | 19 557 890.00 | | | 19 557 890.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 948 723.00 | | | 3 948 723.00 |
DO TOTAL (II) | 3 948 723.00 | | | 3 948 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 384 308.00 | | | 384 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 308.00 | | | 384 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 846 488.00 | | | 15 846 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083 572.00 | | | 3 083 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 191.00 | | | 344 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 274 250.00 | | | 19 274 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 165 171.00 | | | 43 165 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 929 631.00 | | | 5 929 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 384 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 591 267.00 | | | 591 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 027.00 | | | -52 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 378.00 | | | 85 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 267.00 | | | 591 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 030.00 | | | 822 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 763.00 | | | -230 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083 572.00 | 3 083 572.00 | | 3 083 572.00 |
UX Autres créances clients | 708 879.00 | | | 708 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 493.00 | 1 226 493.00 | 39 739 435.00 | 1 226 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 427 763.00 | 3 427 763.00 | | 3 427 763.00 |