| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 706.00 | | 65 706.00 | 65 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 102 896.00 | | 40 102 896.00 | 40 102 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 002.00 | | 294 002.00 | 294 002.00 |
BZ Autres créances | 18 824 402.00 | | 18 824 402.00 | 18 824 402.00 |
CF Disponibilités | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 143 249.00 | | 19 143 249.00 | 19 143 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 246 145.00 | | 59 246 145.00 | 59 246 145.00 |
CU Autres participations | 40 037 190.00 | | 40 037 190.00 | 40 037 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 736 626.00 | 19 736 626.00 | | 19 736 626.00 |
DH Report à nouveau | -859 955.00 | -230 762.00 | | -859 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 369.00 | -629 192.00 | | -296 369.00 |
DK Provisions réglementées | 1 335 118.00 | 821 881.00 | | 1 335 118.00 |
DL TOTAL (I) | 19 915 419.00 | 19 698 552.00 | | 19 915 419.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 948 723.00 | 3 948 723.00 | | 3 948 723.00 |
DO TOTAL (II) | 3 948 723.00 | 3 948 723.00 | | 3 948 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 284.00 | 212 276.00 | | 201 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 284.00 | 212 276.00 | | 201 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 115 687.00 | 12 371 993.00 | | 10 115 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 794.00 | 42 016.00 | | 44 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 506.00 | 448 576.00 | | 230 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
EA Autres dettes | 24 788 555.00 | 14 679 728.00 | | 24 788 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 180 719.00 | 27 542 315.00 | | 35 180 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 246 145.00 | 51 401 866.00 | | 59 246 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 474 671.00 | 17 580 839.00 | | 27 474 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 486 400.00 | | 2 486 400.00 | 2 486 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 400.00 | | 2 486 400.00 | 2 486 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 452.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 345.00 | 280 965.00 | | 41 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513 236.00 | 769 854.00 | | 513 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 236.00 | 769 854.00 | | 513 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513 236.00 | -769 854.00 | | -513 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -426 371.00 | -663 070.00 | | -426 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 225.00 | 5 219 181.00 | | 2 619 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 594.00 | 5 848 374.00 | | 2 915 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 369.00 | -629 192.00 | | -296 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 037 190.00 | | 65 706.00 | 40 037 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 037 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 102 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 037 190.00 | | | 40 037 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 821 881.00 | 513 236.00 | | 821 881.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 276.00 | | 10 992.00 | 212 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034 157.00 | 513 236.00 | 10 992.00 | 1 034 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 513 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 115 687.00 | 2 409 640.00 | 7 706 047.00 | 10 115 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 573.00 | 90 573.00 | | 90 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 783.00 | 92 783.00 | | 92 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 294 002.00 | 294 002.00 | | 294 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 72 090.00 | 72 090.00 | | 72 090.00 |
VC Groupe et associés | 18 067 402.00 | 18 067 402.00 | | 18 067 402.00 |
VI Groupe et associés | 24 788 555.00 | 24 788 555.00 | | 24 788 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 410 517.00 | | | 2 410 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675 883.00 | 675 883.00 | | 675 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 124 984.00 | 19 124 984.00 | | 19 124 984.00 |
VW T.V.A. | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 180 719.00 | 27 474 671.00 | 7 706 047.00 | 35 180 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 633.00 | 21 163.00 | | 6 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 703.00 | 31 170.00 | | 71 703.00 |
ST Autres comptes | 1 427 854.00 | 2 188 192.00 | | 1 427 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 103.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 833.00 | 18 093.00 | | 12 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 466.00 | 39 256.00 | | 19 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 587.00 | 1 116 776.00 | | 505 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 851.00 | 761 363.00 | | 302 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 499 557.00 | 2 234 466.00 | | 1 499 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |