| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 929.00 | 39 185.00 | 156 743.00 | 195 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 080.00 | 541.00 | 3 538.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 237 199.00 | 2 039 726.00 | 38 197 472.00 | 40 237 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 627.00 | | 248 627.00 | 248 627.00 |
BZ Autres créances | 998 705.00 | | 998 705.00 | 998 705.00 |
CF Disponibilités | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 327.00 | | 1 282 327.00 | 1 282 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 519 526.00 | 2 039 726.00 | 39 479 800.00 | 41 519 526.00 |
CU Autres participations | 40 037 190.00 | 2 000 000.00 | 38 037 190.00 | 40 037 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 736 626.00 | 19 736 626.00 | | 19 736 626.00 |
DH Report à nouveau | -3 590 222.00 | -1 156 324.00 | | -3 590 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 981.00 | -2 433 897.00 | | -367 981.00 |
DK Provisions réglementées | 2 361 591.00 | 1 848 354.00 | | 2 361 591.00 |
DL TOTAL (I) | 18 140 013.00 | 17 994 758.00 | | 18 140 013.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 948 723.00 | 3 948 723.00 | | 3 948 723.00 |
DO TOTAL (II) | 3 948 723.00 | 3 948 723.00 | | 3 948 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 545.00 | 426 765.00 | | 448 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 545.00 | 426 765.00 | | 448 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 612 738.00 | 7 889 382.00 | | 5 612 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 225.00 | 7 297.00 | | 465 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 455.00 | 122 662.00 | | 530 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 933.00 | | |
EA Autres dettes | 10 334 098.00 | 40 523 774.00 | | 10 334 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 942 518.00 | 54 554 050.00 | | 16 942 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 479 800.00 | 76 924 296.00 | | 39 479 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 747 327.00 | 49 103 431.00 | | 16 747 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 486 400.00 | | 2 486 400.00 | 2 486 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 400.00 | | 2 486 400.00 | 2 486 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 780.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 45 022.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513 236.00 | 2 513 236.00 | | 513 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 236.00 | 2 513 236.00 | | 513 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513 236.00 | -2 513 236.00 | | -513 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -481 677.00 | -624 318.00 | | -481 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 624.00 | 2 666 699.00 | | 2 686 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 605.00 | 5 100 597.00 | | 3 054 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 981.00 | -2 433 897.00 | | -367 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 207 986.00 | | 29 213.00 | 40 207 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 037 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 237 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 795.00 | | 25 133.00 | 170 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 037 190.00 | | | 40 037 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 726.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 848 354.00 | 513 236.00 | | 1 848 354.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 765.00 | 21 780.00 | | 426 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 275 119.00 | 535 017.00 | | 4 275 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 780.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 513 236.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 612 738.00 | 5 417 548.00 | 195 190.00 | 5 612 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 225.00 | 465 225.00 | | 465 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 410 882.00 | 410 882.00 | | 410 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 248 627.00 | 248 627.00 | | 248 627.00 |
VB T. V. A. | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
VC Groupe et associés | 886 144.00 | 886 144.00 | | 886 144.00 |
VI Groupe et associés | 10 333 724.00 | 10 333 724.00 | | 10 333 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 276 644.00 | | | 8 276 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 347.00 | 79 347.00 | | 79 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 552.00 | 1 253 552.00 | | 1 253 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 942 518.00 | 16 747 327.00 | 195 190.00 | 16 942 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 479.00 | 8 926.00 | | 8 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 565.00 | 16 681.00 | | 11 565.00 |
ST Autres comptes | 1 449 054.00 | 1 487 749.00 | | 1 449 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 253.00 | 16 175.00 | | 12 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 732.00 | 25 101.00 | | 20 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 089.00 | 500 572.00 | | 503 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 173.00 | 303 176.00 | | 309 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 460 619.00 | 1 504 431.00 | | 1 460 619.00 |