| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 795.00 | | 170 795.00 | 170 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 207 986.00 | 2 000 000.00 | 38 207 986.00 | 40 207 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
BZ Autres créances | 32 284 985.00 | | 32 284 985.00 | 32 284 985.00 |
CF Disponibilités | 6 390 247.00 | | 6 390 247.00 | 6 390 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 716 310.00 | | 38 716 310.00 | 38 716 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 924 296.00 | 2 000 000.00 | 76 924 296.00 | 78 924 296.00 |
CU Autres participations | 40 037 190.00 | 2 000 000.00 | 38 037 190.00 | 40 037 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 736 626.00 | 19 736 626.00 | | 19 736 626.00 |
DH Report à nouveau | -1 156 324.00 | -859 955.00 | | -1 156 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 433 897.00 | -296 369.00 | | -2 433 897.00 |
DK Provisions réglementées | 1 848 354.00 | 1 335 118.00 | | 1 848 354.00 |
DL TOTAL (I) | 17 994 758.00 | 19 915 419.00 | | 17 994 758.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 948 723.00 | 3 948 723.00 | | 3 948 723.00 |
DO TOTAL (II) | 3 948 723.00 | 3 948 723.00 | | 3 948 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 426 765.00 | 201 284.00 | | 426 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 765.00 | 201 284.00 | | 426 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 889 382.00 | 10 115 687.00 | | 7 889 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 297.00 | 44 794.00 | | 7 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 662.00 | 230 506.00 | | 122 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 933.00 | 1 174.00 | | 10 933.00 |
EA Autres dettes | 40 523 774.00 | 24 788 555.00 | | 40 523 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 554 050.00 | 35 180 719.00 | | 54 554 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 924 296.00 | 59 246 145.00 | | 76 924 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 103 431.00 | 27 474 671.00 | | 49 103 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 486 400.00 | | 2 486 400.00 | 2 486 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 400.00 | | 2 486 400.00 | 2 486 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 481.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 41 345.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 513 236.00 | 513 236.00 | | 2 513 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513 236.00 | 513 236.00 | | 2 513 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 513 236.00 | -513 236.00 | | -2 513 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -624 318.00 | -426 371.00 | | -624 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 699.00 | 2 619 225.00 | | 2 666 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 100 597.00 | 2 915 594.00 | | 5 100 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 433 897.00 | -296 369.00 | | -2 433 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 102 896.00 | | 106 609.00 | 40 102 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 037 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 40 207 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 520.00 | 170 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 706.00 | | 106 609.00 | 65 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 037 190.00 | | | 40 037 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 335 118.00 | 513 236.00 | | 1 335 118.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 284.00 | 225 481.00 | | 201 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 536 402.00 | 2 738 717.00 | | 1 536 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 481.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 513 236.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 889 382.00 | 2 438 763.00 | 5 450 619.00 | 7 889 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 674.00 | 51 674.00 | | 51 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
UX Autres créances clients | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
VB T. V. A. | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
VC Groupe et associés | 31 908 784.00 | 31 908 784.00 | | 31 908 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 523 774.00 | 40 523 774.00 | | 40 523 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 183 334.00 | | | 6 183 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 409 640.00 | | | 2 409 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 039.00 | 301 039.00 | | 301 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 326 063.00 | 32 326 063.00 | | 32 326 063.00 |
VW T.V.A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 554 050.00 | 49 103 431.00 | 5 450 619.00 | 54 554 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 926.00 | 6 633.00 | | 8 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 681.00 | 71 703.00 | | 16 681.00 |
ST Autres comptes | 1 487 749.00 | 1 427 854.00 | | 1 487 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 175.00 | 12 833.00 | | 16 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 101.00 | 19 466.00 | | 25 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 505 587.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 302 851.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 504 431.00 | 1 499 557.00 | | 1 504 431.00 |