| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 037 190.00 | | 40 037 190.00 | 40 037 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 018.00 | | 1 528 018.00 | 1 528 018.00 |
BZ Autres créances | 6 371 332.00 | | 6 371 332.00 | 6 371 332.00 |
CF Disponibilités | 3 465 325.00 | | 3 465 325.00 | 3 465 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 364 676.00 | | 11 364 676.00 | 11 364 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 401 866.00 | | 51 401 866.00 | 51 401 866.00 |
CU Autres participations | 40 037 190.00 | | 40 037 190.00 | 40 037 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 736 626.00 | 19 736 626.00 | | 19 736 626.00 |
DH Report à nouveau | -230 762.00 | | | -230 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 192.00 | -230 762.00 | | -629 192.00 |
DK Provisions réglementées | 821 881.00 | 52 026.00 | | 821 881.00 |
DL TOTAL (I) | 19 698 552.00 | 19 557 890.00 | | 19 698 552.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 948 723.00 | 3 948 723.00 | | 3 948 723.00 |
DO TOTAL (II) | 3 948 723.00 | 3 948 723.00 | | 3 948 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 276.00 | 384 307.00 | | 212 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 276.00 | 384 307.00 | | 212 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 371 993.00 | 15 846 487.00 | | 12 371 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 016.00 | 3 083 572.00 | | 42 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 576.00 | 344 190.00 | | 448 576.00 |
EA Autres dettes | 14 679 728.00 | | | 14 679 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 542 315.00 | 19 274 250.00 | | 27 542 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 401 866.00 | 43 165 171.00 | | 51 401 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 580 839.00 | 5 929 631.00 | | 17 580 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 761 225.00 | | 4 761 225.00 | 4 761 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 761 225.00 | | 4 761 225.00 | 4 761 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 214 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 910 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280 965.00 | 591 267.00 | | 280 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 769 854.00 | 52 026.00 | | 769 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 854.00 | 52 026.00 | | 769 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769 854.00 | -52 026.00 | | -769 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -663 070.00 | 85 378.00 | | -663 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 219 181.00 | 591 266.00 | | 5 219 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 848 374.00 | 822 029.00 | | 5 848 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629 192.00 | -230 762.00 | | -629 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 000.00 | | 172 000.00 | 384 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 000.00 | | 172 000.00 | 384 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 372 000.00 | 2 411 000.00 | 9 961 000.00 | 12 372 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 000.00 | 1 528 000.00 | | 1 528 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 412 000.00 | 5 412 000.00 | | 5 412 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 680 000.00 | 14 680 000.00 | | 14 680 000.00 |
VP Divers | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449 000.00 | 449 000.00 | | 449 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 899 000.00 | 7 899 000.00 | | 7 899 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 542 000.00 | 17 581 000.00 | 9 961 000.00 | 27 542 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |