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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 000.00 | 88 000.00 | 298 000.00 | 386 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 427 000.00 | 2 089 000.00 | 38 338 000.00 | 40 427 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
BZ Autres créances | 833 000.00 | | 833 000.00 | 833 000.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 000.00 | | 1 163 000.00 | 1 163 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 591 000.00 | 2 089 000.00 | 39 502 000.00 | 41 591 000.00 |
CU Autres participations | 40 037 000.00 | 2 000 000.00 | 38 037 000.00 | 40 037 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 737 000.00 | 19 737 000.00 | | 19 737 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 958 000.00 | -3 590 000.00 | | -3 958 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 000.00 | -368 000.00 | | -419 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 566 000.00 | 2 362 000.00 | | 2 566 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 926 000.00 | 18 140 000.00 | | 17 926 000.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 949 000.00 | 3 949 000.00 | | 3 949 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 949 000.00 | 3 949 000.00 | | 3 949 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 000.00 | 449 000.00 | | 132 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 000.00 | 449 000.00 | | 132 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 346 000.00 | 5 613 000.00 | | 3 346 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 000.00 | 465 000.00 | | 515 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 000.00 | 530 000.00 | | 374 000.00 |
EA Autres dettes | 13 260 000.00 | 10 334 000.00 | | 13 260 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 495 000.00 | 16 943 000.00 | | 17 495 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 502 000.00 | 39 480 000.00 | | 39 502 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 544 000.00 | | 2 544 000.00 | 2 544 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 000.00 | | 2 544 000.00 | 2 544 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 000.00 | 513 000.00 | | 205 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 000.00 | 513 000.00 | | 442 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439 000.00 | -513 000.00 | | -439 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -366 000.00 | -482 000.00 | | -366 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 000.00 | 2 687 000.00 | | 2 879 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 000.00 | 3 055 000.00 | | 3 298 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 000.00 | -368 000.00 | | -419 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | 49 000.00 | | 39 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 346 000.00 | 2 407 000.00 | 940 000.00 | 3 346 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
VC Groupe et associés | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 000.00 | 2 407 000.00 | 940 000.00 | 3 346 000.00 |