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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949 402.00 | 2 449 127.00 | 500 275.00 | 2 949 402.00 |
AH Fonds commercial | 1 840 176.00 | 1 840 176.00 | | 1 840 176.00 |
AN Terrains | 93 528.00 | 15 510.00 | 78 018.00 | 93 528.00 |
AP Constructions | 15 300 687.00 | 11 415 854.00 | 3 884 832.00 | 15 300 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 167 891.00 | 55 822 021.00 | 19 345 870.00 | 75 167 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741 899.00 | 1 510 687.00 | 231 212.00 | 1 741 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 173 047.00 | | 1 173 047.00 | 1 173 047.00 |
AX Avances et acomptes | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BF Prêts | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 155.00 | | 95 155.00 | 95 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 371 263.00 | 73 053 377.00 | 49 317 885.00 | 122 371 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053 943.00 | 62 354.00 | 991 588.00 | 1 053 943.00 |
BN En cours de production de biens | 53 498.00 | | 53 498.00 | 53 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 483 377.00 | 61 493.00 | 5 421 883.00 | 5 483 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352 401.00 | | 352 401.00 | 352 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 833 016.00 | 647 471.00 | 30 185 545.00 | 30 833 016.00 |
BZ Autres créances | 10 128 636.00 | | 10 128 636.00 | 10 128 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 872 029.00 | | 13 872 029.00 | 13 872 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 063.00 | | 215 063.00 | 215 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 991 967.00 | 771 319.00 | 61 220 647.00 | 61 991 967.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 411 881.00 | 73 824 697.00 | 110 587 183.00 | 184 411 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 910 578.00 | | | 3 910 578.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 484 995.00 | 5 484 995.00 | | 5 484 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 368 996.00 | 1 044 272.00 | | 1 368 996.00 |
DG Autres réserves | 26 174 811.00 | 20 005 063.00 | | 26 174 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 202 054.00 | 6 494 472.00 | | 9 202 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 175.00 | 171 879.00 | | 166 175.00 |
DL TOTAL (I) | 62 397 033.00 | 53 200 682.00 | | 62 397 033.00 |
DP Provisions pour risques | 326 538.00 | 443 883.00 | | 326 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 671 887.00 | 3 737 491.00 | | 3 671 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 998 425.00 | 4 181 375.00 | | 3 998 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 261 825.00 | 2 262 080.00 | | 2 261 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 991 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 982 276.00 | 21 295 281.00 | | 20 982 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 680 357.00 | 12 224 112.00 | | 10 680 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 691 699.00 | 1 478 458.00 | | 2 691 699.00 |
EA Autres dettes | 7 510 721.00 | 8 682 830.00 | | 7 510 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 538.00 | 121 667.00 | | 62 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 189 417.00 | 48 055 883.00 | | 44 189 417.00 |
ED (V) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 587 183.00 | 105 437 941.00 | | 110 587 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 535 892.00 | | | 42 535 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 464 623.00 | 677 883.00 | 100 142 506.00 | 99 464 623.00 |
FD Production vendue biens | 58 958 816.00 | 7 540 477.00 | 66 499 294.00 | 58 958 816.00 |
FG Production vendue services | 70 133.00 | 3 056 406.00 | 3 126 540.00 | 70 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 493 573.00 | 11 274 767.00 | 169 768 341.00 | 158 493 573.00 |
FM Production stockée | | | 663 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 147 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 929 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 481 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 439 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 611 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 786 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 306 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 469 081.00 | |
GE Autres charges | | | 400 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 841 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 693 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 273 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 412 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 283 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 589 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 859 536.00 | 5 704.00 | | 25 859 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 991.00 | 269 028.00 | | 246 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 106 527.00 | 274 732.00 | | 26 106 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 35 280.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 342 862.00 | 156 342.00 | | 21 342 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 246 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 342 967.00 | 438 613.00 | | 21 342 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 763 560.00 | -163 880.00 | | 4 763 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -849 380.00 | -563 389.00 | | -849 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 666 582.00 | 184 269 646.00 | | 204 666 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 464 528.00 | 177 775 174.00 | | 195 464 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 202 054.00 | 6 494 472.00 | | 9 202 054.00 |