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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 571 117.00 | 3 365 564.00 | 205 553.00 | 3 571 117.00 |
AH Fonds commercial | 1 840 177.00 | 1 840 177.00 | | 1 840 177.00 |
AN Terrains | 113 883.00 | 38 349.00 | 75 534.00 | 113 883.00 |
AP Constructions | 16 247 506.00 | 13 150 192.00 | 3 097 314.00 | 16 247 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 476 320.00 | 67 221 008.00 | 13 255 312.00 | 80 476 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 194 415.00 | 1 941 060.00 | 253 355.00 | 2 194 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 665 978.00 | | 665 978.00 | 665 978.00 |
AX Avances et acomptes | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471 558.00 | | 471 558.00 | 471 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 608 627.00 | 87 556 350.00 | 18 052 278.00 | 105 608 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242 686.00 | 34 448.00 | 1 208 237.00 | 1 242 686.00 |
BN En cours de production de biens | 60 777.00 | | 60 777.00 | 60 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 756 893.00 | 43 117.00 | 2 713 777.00 | 2 756 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 209.00 | | 163 209.00 | 163 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 669 611.00 | 1 766 573.00 | 9 903 038.00 | 11 669 611.00 |
BZ Autres créances | 5 009 530.00 | | 5 009 530.00 | 5 009 530.00 |
CF Disponibilités | 5 481 737.00 | | 5 481 737.00 | 5 481 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 817.00 | | 82 817.00 | 82 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 467 261.00 | 1 844 138.00 | 24 623 122.00 | 26 467 261.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 085 214.00 | 89 400 488.00 | 42 684 726.00 | 132 085 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431 314.00 | | | 431 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 355 512.00 | | | 355 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 484 995.00 | 5 484 995.00 | | 5 484 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829 099.00 | 1 829 099.00 | | 1 829 099.00 |
DG Autres réserves | 262 836.00 | 262 836.00 | | 262 836.00 |
DH Report à nouveau | -11 118 174.00 | | | -11 118 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 112 707.00 | -11 118 174.00 | | -2 112 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 658.00 | 143 362.00 | | 137 658.00 |
DL TOTAL (I) | 14 483 706.00 | 16 602 118.00 | | 14 483 706.00 |
DP Provisions pour risques | 78 301.00 | 62 878.00 | | 78 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 753 063.00 | 12 383 284.00 | | 7 753 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 831 364.00 | 12 446 163.00 | | 7 831 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 761.00 | 1 264 340.00 | | 554 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 165 670.00 | 9 621 971.00 | | 8 165 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 094 990.00 | 9 808 091.00 | | 8 094 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 821 553.00 | 729 780.00 | | 821 553.00 |
EA Autres dettes | 2 722 637.00 | 2 292 566.00 | | 2 722 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 653.00 | 4 222.00 | | 8 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 368 266.00 | 23 720 969.00 | | 20 368 266.00 |
ED (V) | 1 389.00 | 19 250.00 | | 1 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 684 726.00 | 52 788 500.00 | | 42 684 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 368 266.00 | 23 167 441.00 | | 20 368 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 891 582.00 | 409 673.00 | 11 301 255.00 | 10 891 582.00 |
FD Production vendue biens | 48 241 395.00 | 5 301 453.00 | 53 542 848.00 | 48 241 395.00 |
FG Production vendue services | 94 641.00 | 39 324.00 | 133 966.00 | 94 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 227 619.00 | 5 750 451.00 | 64 978 070.00 | 59 227 619.00 |
FM Production stockée | | | -786 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 348 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 616 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 084 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 715 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 976 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 938 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 604 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 818 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 088 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 596.00 | |
GE Autres charges | | | 338 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 719 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 103 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 223 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 189.00 | 21 703.00 | | 14 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 927 585.00 | | | 3 927 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 941 774.00 | 21 703.00 | | 3 941 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513 658.00 | 197 083.00 | | 2 513 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 506.00 | 400 371.00 | | 11 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351 991.00 | 5 091 862.00 | | 351 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 877 156.00 | 5 689 317.00 | | 2 877 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 064 618.00 | -5 667 614.00 | | 1 064 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 159.00 | -108 373.00 | | -46 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 621 170.00 | 66 356 783.00 | | 72 621 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 733 878.00 | 77 474 957.00 | | 74 733 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 112 707.00 | -11 118 174.00 | | -2 112 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 766.00 | 2 682.00 | 24.00 | 78 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 766.00 | 2 682.00 | 24.00 | 78 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 446 000.00 | 582 000.00 | 5 197 000.00 | 12 446 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 927 000.00 | | | 927 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 000.00 | 62 000.00 | 82 000.00 | 98 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 224 000.00 | 1 027 000.00 | 484 000.00 | 1 224 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 249 000.00 | 1 089 000.00 | 566 000.00 | 2 249 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 695 000.00 | 1 670 000.00 | 5 763 000.00 | 14 695 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 309 000.00 | 1 835 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 352 000.00 | 3 928 000.00 | |