| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 252 420.00 | 2 865 529.00 | 386 891.00 | 3 252 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 840 176.00 | 1 840 176.00 | | 1 840 176.00 |
AN Terrains | 93 528.00 | 15 510.00 | 78 018.00 | 93 528.00 |
AP Constructions | 15 961 036.00 | 12 254 871.00 | 3 706 165.00 | 15 961 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 674 358.00 | 61 013 617.00 | 17 660 740.00 | 78 674 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 941 214.00 | 1 691 671.00 | 249 542.00 | 1 941 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 438 469.00 | | 438 469.00 | 438 469.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 605.00 | | 95 605.00 | 95 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 304 432.00 | 79 681 377.00 | 23 623 054.00 | 103 304 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 096 566.00 | 129 277.00 | 967 289.00 | 1 096 566.00 |
BN En cours de production de biens | 52 645.00 | | 52 645.00 | 52 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 573 256.00 | 40 045.00 | 2 533 210.00 | 2 573 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 146.00 | | 134 146.00 | 134 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 811 098.00 | 1 000 266.00 | 12 810 831.00 | 13 811 098.00 |
BZ Autres créances | 7 191 830.00 | | 7 191 830.00 | 7 191 830.00 |
CF Disponibilités | 17 910 312.00 | | 17 910 312.00 | 17 910 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 559.00 | | 189 559.00 | 189 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 959 415.00 | 1 169 589.00 | 41 789 825.00 | 42 959 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 263 847.00 | 80 850 966.00 | 65 412 880.00 | 146 263 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 471 453.00 | | | 2 471 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 484 995.00 | 5 484 995.00 | | 5 484 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829 099.00 | 1 829 099.00 | | 1 829 099.00 |
DG Autres réserves | 8 738 194.00 | 10 123 986.00 | | 8 738 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 654 763.00 | -1 385 791.00 | | -5 654 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 768.00 | 160 472.00 | | 154 768.00 |
DL TOTAL (I) | 30 552 293.00 | 36 212 761.00 | | 30 552 293.00 |
DP Provisions pour risques | 201 801.00 | 213 590.00 | | 201 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 654 587.00 | 3 764 794.00 | | 6 654 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 856 389.00 | 3 978 384.00 | | 6 856 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 204.00 | 1 665 178.00 | | 816 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 426 107.00 | 23 345 819.00 | | 11 426 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 517 017.00 | 10 702 378.00 | | 10 517 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 639 221.00 | 1 601 384.00 | | 639 221.00 |
EA Autres dettes | 4 600 628.00 | 7 421 882.00 | | 4 600 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 222.00 | 111 258.00 | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 002 400.00 | 44 847 903.00 | | 28 002 400.00 |
ED (V) | 1 796.00 | 97 948.00 | | 1 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 412 880.00 | 85 136 997.00 | | 65 412 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 002 400.00 | 44 035 668.00 | | 28 002 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 970.00 | 11 652.00 | | 3 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 355 306.00 | 1 348 420.00 | 31 703 727.00 | 30 355 306.00 |
FD Production vendue biens | 63 694 772.00 | 6 559 699.00 | 70 254 472.00 | 63 694 772.00 |
FG Production vendue services | 147 894.00 | 1 559 802.00 | 1 707 696.00 | 147 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 197 973.00 | 9 467 923.00 | 103 665 896.00 | 94 197 973.00 |
FM Production stockée | | | -5 531 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 556 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 490 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 379 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 262 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 725 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 046 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 284 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 915 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 181 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 625 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 629 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 955 002.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 703.00 | 2 960 705.00 | | 39 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 530.00 | 113 100.00 | | 39 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 119 998.00 | 60 000.00 | | 3 119 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159 528.00 | 173 100.00 | | 3 159 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 119 825.00 | 2 787 605.00 | | -3 119 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 677.00 | -129 790.00 | | -94 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 622 174.00 | 165 748 341.00 | | 99 622 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 276 938.00 | 167 134 133.00 | | 105 276 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 654 763.00 | -1 385 791.00 | | -5 654 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 532.00 | | 3 806.00 | 95 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 229.00 | 97 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2 229.00 | 97 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 532.00 | | 3 806.00 | 95 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 958.00 | 3 067.00 | | 70 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 958.00 | 3 067.00 | | 70 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 951.00 | | | 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88.00 | 169.00 | 88.00 | 88.00 |
6T Sur comptes clients | 873.00 | 747.00 | 619.00 | 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 890.00 | 4 299.00 | 1 212.00 | 5 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 890.00 | 4 299.00 | 1 212.00 | 5 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 179.00 | 1 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 120.00 | 34.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 816.00 | | | 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 639.00 | | | 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 370.00 | 407.00 | | 370.00 |