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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 254 040.00 | 2 647 438.00 | 606 601.00 | 3 254 040.00 |
AH Fonds commercial | 1 840 176.00 | 1 840 176.00 | | 1 840 176.00 |
AN Terrains | 93 528.00 | 15 510.00 | 78 018.00 | 93 528.00 |
AP Constructions | 15 607 589.00 | 11 833 572.00 | 3 774 016.00 | 15 607 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 057 134.00 | 58 461 318.00 | 18 595 815.00 | 77 057 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 921 279.00 | 1 598 703.00 | 322 576.00 | 1 921 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 767 996.00 | | 767 996.00 | 767 996.00 |
AX Avances et acomptes | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94 126.00 | | 94 126.00 | 94 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 727 494.00 | 76 396 719.00 | 24 330 774.00 | 100 727 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028 927.00 | 31 320.00 | 997 606.00 | 1 028 927.00 |
BN En cours de production de biens | 72 913.00 | | 72 913.00 | 72 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 519 575.00 | 56 849.00 | 7 462 725.00 | 7 519 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 942.00 | | 198 942.00 | 198 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 131 460.00 | 872 957.00 | 21 258 502.00 | 22 131 460.00 |
BZ Autres créances | 9 281 705.00 | | 9 281 705.00 | 9 281 705.00 |
CF Disponibilités | 21 324 530.00 | | 21 324 530.00 | 21 324 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 295.00 | | 209 295.00 | 209 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 767 351.00 | 961 128.00 | 60 806 222.00 | 61 767 351.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 494 845.00 | 77 357 848.00 | 85 136 997.00 | 162 494 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 795 230.00 | | | 2 795 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 484 995.00 | 5 484 995.00 | | 5 484 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829 099.00 | 1 368 996.00 | | 1 829 099.00 |
DG Autres réserves | 10 123 986.00 | 26 174 811.00 | | 10 123 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 385 791.00 | 9 202 054.00 | | -1 385 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 472.00 | 166 175.00 | | 160 472.00 |
DL TOTAL (I) | 36 212 761.00 | 62 397 033.00 | | 36 212 761.00 |
DP Provisions pour risques | 213 590.00 | 326 538.00 | | 213 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 764 794.00 | 3 671 887.00 | | 3 764 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 978 384.00 | 3 998 425.00 | | 3 978 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665 178.00 | 2 261 825.00 | | 1 665 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 345 819.00 | 20 982 276.00 | | 23 345 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 702 378.00 | 10 680 357.00 | | 10 702 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 601 384.00 | 2 691 699.00 | | 1 601 384.00 |
EA Autres dettes | 7 421 882.00 | 7 510 721.00 | | 7 421 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 258.00 | 62 538.00 | | 111 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 847 903.00 | 44 189 417.00 | | 44 847 903.00 |
ED (V) | 97 948.00 | 2 306.00 | | 97 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 136 997.00 | 110 587 183.00 | | 85 136 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 035 668.00 | 42 535 892.00 | | 44 035 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 652.00 | 9 899.00 | | 11 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 695 552.00 | 1 227 274.00 | 93 922 826.00 | 92 695 552.00 |
FD Production vendue biens | 56 303 151.00 | 6 593 729.00 | 62 896 880.00 | 56 303 151.00 |
FG Production vendue services | 156 375.00 | 2 813 536.00 | 2 969 912.00 | 156 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 155 079.00 | 10 634 540.00 | 159 789 619.00 | 149 155 079.00 |
FM Production stockée | | | 1 475 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 072 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 021 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 351 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 213 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 283 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 859 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 343 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 362 285.00 | |
GE Autres charges | | | 742 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 853 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 781 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 303 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 955 002.00 | | | 2 955 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 703.00 | 25 859 536.00 | | 5 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 246 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960 705.00 | 26 106 527.00 | | 2 960 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 100.00 | 105.00 | | 113 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 342 862.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 100.00 | 21 342 967.00 | | 173 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 787 605.00 | 4 763 560.00 | | 2 787 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 790.00 | -849 380.00 | | -129 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 748 341.00 | 204 666 582.00 | | 165 748 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 134 133.00 | 195 464 528.00 | | 167 134 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 385 791.00 | 9 202 054.00 | | -1 385 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 268.00 | | | 98 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 479.00 | | | 93 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 289.00 | 198.00 | | 4 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 289.00 | 198.00 | | 4 289.00 |