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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550 617.00 | 3 229 093.00 | 321 523.00 | 3 550 617.00 |
AH Fonds commercial | 1 840 177.00 | 1 840 177.00 | | 1 840 177.00 |
AN Terrains | 113 883.00 | 17 838.00 | 96 044.00 | 113 883.00 |
AP Constructions | 16 058 369.00 | 12 770 365.00 | 3 288 003.00 | 16 058 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 595 082.00 | 65 033 278.00 | 14 561 804.00 | 79 595 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 077 505.00 | 1 870 514.00 | 206 991.00 | 2 077 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 399 413.00 | | 399 413.00 | 399 413.00 |
AX Avances et acomptes | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 681 835.00 | 84 761 266.00 | 18 920 569.00 | 103 681 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075 655.00 | 68 684.00 | 1 006 971.00 | 1 075 655.00 |
BN En cours de production de biens | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 563 069.00 | 29 375.00 | 3 533 694.00 | 3 563 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321 033.00 | | 321 033.00 | 321 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 864 286.00 | 1 223 905.00 | 9 640 382.00 | 10 864 286.00 |
BZ Autres créances | 6 373 315.00 | | 6 373 315.00 | 6 373 315.00 |
CF Disponibilités | 12 757 562.00 | | 12 757 562.00 | 12 757 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 780.00 | | 180 780.00 | 180 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 185 736.00 | 1 321 964.00 | 33 863 772.00 | 35 185 736.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 871 729.00 | 86 083 229.00 | 52 788 500.00 | 138 871 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 041 520.00 | | | 1 041 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 484 995.00 | 5 484 995.00 | | 5 484 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829 099.00 | 1 829 099.00 | | 1 829 099.00 |
DG Autres réserves | 262 836.00 | 3 083 431.00 | | 262 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 118 174.00 | -2 820 594.00 | | -11 118 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 362.00 | 149 065.00 | | 143 362.00 |
DL TOTAL (I) | 16 602 118.00 | 27 725 995.00 | | 16 602 118.00 |
DP Provisions pour risques | 62 878.00 | 76 878.00 | | 62 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 383 284.00 | 7 146 257.00 | | 12 383 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 446 163.00 | 7 223 135.00 | | 12 446 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 340.00 | 2 461.00 | | 1 264 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 621 971.00 | 8 121 967.00 | | 9 621 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 808 091.00 | 9 651 513.00 | | 9 808 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729 780.00 | 1 134 951.00 | | 729 780.00 |
EA Autres dettes | 2 292 566.00 | 1 627 446.00 | | 2 292 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 222.00 | 4 444.00 | | 4 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 720 969.00 | 20 572 343.00 | | 23 720 969.00 |
ED (V) | 19 250.00 | 11 387.00 | | 19 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 788 500.00 | 55 532 861.00 | | 52 788 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 167 441.00 | 20 572 343.00 | | 23 167 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 461.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 685 948.00 | 444 471.00 | 10 130 419.00 | 9 685 948.00 |
FD Production vendue biens | 48 532 953.00 | 6 103 678.00 | 54 636 632.00 | 48 532 953.00 |
FG Production vendue services | 113 751.00 | 42 196.00 | 155 947.00 | 113 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 332 653.00 | 6 590 345.00 | 64 922 999.00 | 58 332 653.00 |
FM Production stockée | | | 883 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 198 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 968 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 681 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 530 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 249 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 560 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 164 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 983 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 608 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 083.00 | |
GE Autres charges | | | 275 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 866 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 667 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 558 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 703.00 | 425 703.00 | | 21 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 703.00 | 430 703.00 | | 21 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 083.00 | 4 825.00 | | 197 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 371.00 | 2 484.00 | | 400 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 091 862.00 | | | 5 091 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 689 317.00 | 7 309.00 | | 5 689 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 667 614.00 | 423 394.00 | | -5 667 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 373.00 | -124 354.00 | | -108 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 356 783.00 | 73 132 255.00 | | 66 356 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 474 957.00 | 75 952 850.00 | | 77 474 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 118 174.00 | -2 820 594.00 | | -11 118 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 873 000.00 | 196 000.00 | | 4 873 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 873 000.00 | 196 000.00 | | 4 873 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 223 000.00 | 5 357 000.00 | 134 000.00 | 7 223 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 951 000.00 | | 24 000.00 | 951 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 000.00 | 96 000.00 | 43 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 868 000.00 | 513 000.00 | 157 000.00 | 868 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 864 000.00 | 609 000.00 | 224 000.00 | 1 864 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 087 000.00 | 5 966 000.00 | 358 000.00 | 9 087 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 874 000.00 | 358 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 092 000.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 329.00 | | | 329.00 |