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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 417 922.00 | 3 033 013.00 | 384 908.00 | 3 417 922.00 |
AH Fonds commercial | 1 840 176.00 | 1 840 176.00 | | 1 840 176.00 |
AN Terrains | 91 044.00 | 15 510.00 | 75 534.00 | 91 044.00 |
AP Constructions | 16 446 163.00 | 12 666 086.00 | 3 780 076.00 | 16 446 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 498 143.00 | 63 463 036.00 | 16 035 107.00 | 79 498 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041 894.00 | 1 792 527.00 | 249 366.00 | 2 041 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 599 083.00 | | 599 083.00 | 599 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 360.00 | | 97 360.00 | 97 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 039 410.00 | 82 810 350.00 | 22 229 060.00 | 105 039 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028 508.00 | 13 963.00 | 1 014 545.00 | 1 028 508.00 |
BN En cours de production de biens | 69 116.00 | | 69 116.00 | 69 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 670 703.00 | 31 267.00 | 2 639 435.00 | 2 670 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 544.00 | | 218 544.00 | 218 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 826 852.00 | 868 017.00 | 8 958 835.00 | 9 826 852.00 |
BZ Autres créances | 6 446 151.00 | | 6 446 151.00 | 6 446 151.00 |
CF Disponibilités | 13 717 061.00 | | 13 717 061.00 | 13 717 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 110.00 | | 240 110.00 | 240 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 217 049.00 | 913 248.00 | 33 303 801.00 | 34 217 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 256 460.00 | 83 723 598.00 | 55 532 861.00 | 139 256 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 822 766.00 | | | 2 822 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 484 995.00 | 5 484 995.00 | | 5 484 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829 099.00 | 1 829 099.00 | | 1 829 099.00 |
DG Autres réserves | 3 083 430.00 | 8 738 194.00 | | 3 083 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 820 594.00 | -5 654 763.00 | | -2 820 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 065.00 | 154 768.00 | | 149 065.00 |
DL TOTAL (I) | 27 725 995.00 | 30 552 293.00 | | 27 725 995.00 |
DP Provisions pour risques | 76 878.00 | 201 801.00 | | 76 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 146 256.00 | 6 654 587.00 | | 7 146 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 223 135.00 | 6 856 389.00 | | 7 223 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461.00 | 816 204.00 | | 2 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 121 967.00 | 11 426 107.00 | | 8 121 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 651 512.00 | 10 517 017.00 | | 9 651 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 134 950.00 | 639 221.00 | | 1 134 950.00 |
EA Autres dettes | 1 627 446.00 | 4 600 628.00 | | 1 627 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 443.00 | 3 222.00 | | 4 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 572 343.00 | 28 002 400.00 | | 20 572 343.00 |
ED (V) | 11 387.00 | 1 796.00 | | 11 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 532 861.00 | 65 412 880.00 | | 55 532 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 572 343.00 | 28 002 400.00 | | 20 572 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 461.00 | 3 970.00 | | 2 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 827 550.00 | 761 928.00 | 11 589 479.00 | 10 827 550.00 |
FD Production vendue biens | 53 136 564.00 | 6 272 637.00 | 59 409 201.00 | 53 136 564.00 |
FG Production vendue services | 150 334.00 | 75 703.00 | 226 038.00 | 150 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 114 450.00 | 7 110 269.00 | 71 224 719.00 | 64 114 450.00 |
FM Production stockée | | | 124 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 663 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 687 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 262 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 232 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 754 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 018 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 128 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 576 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 683 187.00 | |
GE Autres charges | | | 978 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 044 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 381 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 368 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 703.00 | 5 703.00 | | 425 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 34 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 703.00 | 39 703.00 | | 430 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 825.00 | 39 530.00 | | 4 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 119 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 309.00 | 3 159 528.00 | | 7 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 394.00 | -3 119 825.00 | | 423 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 354.00 | -94 677.00 | | -124 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 132 255.00 | 99 622 174.00 | | 73 132 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 952 850.00 | 105 276 938.00 | | 75 952 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 820 594.00 | -5 654 763.00 | | -2 820 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 705 000.00 | 167 000.00 | | 4 705 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 705 000.00 | 167 000.00 | | 4 705 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 856 000.00 | 683 000.00 | 316 000.00 | 6 856 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 951 000.00 | | | 951 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 000.00 | 39 000.00 | 163 000.00 | 169 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000 000.00 | 538 000.00 | 670 000.00 | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 977 000.00 | 1 259 000.00 | 1 149 000.00 | 8 977 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 259 000.00 | 1 144 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 32.00 | | |