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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 799.00 | | 286 799.00 | 286 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 629.00 | 850.00 | 1 407 779.00 | 1 408 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 523.00 | | 104 523.00 | 104 523.00 |
BZ Autres créances | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 213.00 | | 179 213.00 | 179 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 842.00 | 850.00 | 1 586 992.00 | 1 587 842.00 |
CU Autres participations | 1 120 980.00 | | 1 120 980.00 | 1 120 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 359 041.00 | 1 254 426.00 | | 1 359 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 326.00 | 104 614.00 | | 102 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 136.00 | 1 375 810.00 | | 1 478 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 703.00 | 272 049.00 | | 36 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674.00 | 2 193.00 | | 3 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 471.00 | 33 807.00 | | 68 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 856.00 | 308 056.00 | | 108 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 992.00 | 1 683 866.00 | | 1 586 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 856.00 | 308 056.00 | | 108 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 102.00 | | 180 102.00 | 180 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 102.00 | | 180 102.00 | 180 102.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 346.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 3 929.00 | | 1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 055.00 | 289 789.00 | | 296 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 729.00 | 185 175.00 | | 193 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 326.00 | 104 614.00 | | 102 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 290.00 | | 115 739.00 | 1 494 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 201 400.00 | | 1 407 779.00 | 201 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 400.00 | | 1 408 629.00 | 201 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493 440.00 | | 115 739.00 | 1 493 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 799.00 | | | 286 799.00 |
UX Autres créances clients | 104 523.00 | | | 104 523.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | | | 445.00 |
VC Groupe et associés | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 725.00 | 134 926.00 | 286 799.00 | 421 725.00 |
VW T.V.A. | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 856.00 | 108 856.00 | | 108 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | 52.00 | | 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 848.00 | 1 860.00 | | 1 848.00 |
ST Autres comptes | 10 980.00 | 9 528.00 | | 10 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | 667.00 | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 820.00 | 719.00 | | 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 882.00 | 30 854.00 | | 30 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 667.00 | 720.00 | | 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 828.00 | 11 388.00 | | 12 828.00 |