| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 506.00 | 3 487.00 | 19.00 | 3 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 187.00 | | 335 187.00 | 335 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 113.00 | | 116 113.00 | 116 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 649.00 | 13 500.00 | 600 148.00 | 613 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 581.00 | | 103 581.00 | 103 581.00 |
BZ Autres créances | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 266 346.00 | 3 250.00 | 2 263 096.00 | 2 266 346.00 |
CF Disponibilités | 313 148.00 | | 313 148.00 | 313 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 713.00 | 3 250.00 | 2 684 463.00 | 2 687 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 362.00 | 16 750.00 | 3 284 612.00 | 3 301 362.00 |
CU Autres participations | 158 493.00 | 10 013.00 | 148 480.00 | 158 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 959 098.00 | 3 020 247.00 | | 2 959 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 888.00 | -61 149.00 | | 141 888.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 755.00 | 2 975 867.00 | | 3 117 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 563.00 | 71 337.00 | | 140 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 920.00 | | 2 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 960.00 | 30 428.00 | | 23 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 857.00 | 104 693.00 | | 166 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 612.00 | 3 080 560.00 | | 3 284 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 104 693.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 568.00 | | 148 568.00 | 148 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 568.00 | | 148 568.00 | 148 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 914.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 086.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 479.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 190.00 | 140 908.00 | | 273 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 302.00 | 202 057.00 | | 131 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 888.00 | -61 149.00 | | 141 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 370.00 | | 43 604.00 | 570 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | 610 143.00 | 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325.00 | | 613 649.00 | 325.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 864.00 | | 43 604.00 | 566 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391.00 | | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391.00 | | | 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 164.00 | | 28 914.00 | 32 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 177.00 | | 28 914.00 | 42 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 177.00 | | 28 914.00 | 42 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 187.00 | 335 187.00 | | 335 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 103 581.00 | 103 581.00 | | 103 581.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 140 563.00 | 140 563.00 | | 140 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 757.00 | 443 407.00 | 350.00 | 443 757.00 |
VW T.V.A. | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 857.00 | 166 857.00 | | 166 857.00 |