| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 1 067.00 | 1 266.00 | 2 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 870 565.00 | | 870 565.00 | 870 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 123.00 | 1 067.00 | 1 993 056.00 | 1 994 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 622.00 | | 60 622.00 | 60 622.00 |
BZ Autres créances | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 236.00 | | 135 236.00 | 135 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 694.00 | | 205 694.00 | 205 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 817.00 | 1 067.00 | 2 198 750.00 | 2 199 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870 565.00 | | | 870 565.00 |
CU Autres participations | 1 120 980.00 | | 1 120 980.00 | 1 120 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 305 367.00 | 1 359 041.00 | | 1 305 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 868.00 | 102 326.00 | | 729 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 004.00 | 1 478 136.00 | | 2 052 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 421.00 | 36 703.00 | | 8 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603.00 | 3 674.00 | | 2 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 773.00 | 68 471.00 | | 78 773.00 |
EA Autres dettes | 56 940.00 | | | 56 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 746.00 | 108 856.00 | | 146 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 750.00 | 1 586 992.00 | | 2 198 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 746.00 | 108 856.00 | | 146 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 951.00 | | 193 951.00 | 193 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 951.00 | | 193 951.00 | 193 951.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 676.00 | 1 725.00 | | -3 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 085.00 | 296 055.00 | | 960 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 217.00 | 193 729.00 | | 230 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 868.00 | 102 326.00 | | 729 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 176.00 | 2 588.00 | | 5 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 629.00 | | 766 867.00 | 1 408 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 181 373.00 | | 1 991 790.00 | 181 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 373.00 | | 1 994 123.00 | 181 373.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | 1 483.00 | 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407 779.00 | | 765 384.00 | 1 407 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850.00 | 217.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | 217.00 | | 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 647.00 | 64 647.00 | | 64 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 870 565.00 | 870 565.00 | | 870 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | | | 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 267.00 | 941 022.00 | 245.00 | 941 267.00 |
VW T.V.A. | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 746.00 | 146 746.00 | | 146 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | 166.00 | | 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 434.00 | 1 848.00 | | 2 434.00 |
ST Autres comptes | 13 992.00 | 10 980.00 | | 13 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | 654.00 | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 278.00 | 820.00 | | 1 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 107.00 | 30 882.00 | | 46 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 854.00 | 667.00 | | 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 426.00 | 12 828.00 | | 16 426.00 |