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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 506.00 | 3 096.00 | 410.00 | 3 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 583.00 | | 301 583.00 | 301 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 370.00 | 13 109.00 | 557 260.00 | 570 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BZ Autres créances | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 222 275.00 | 32 164.00 | 2 190 111.00 | 2 222 275.00 |
CF Disponibilités | 253 643.00 | | 253 643.00 | 253 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 464.00 | 32 164.00 | 2 523 300.00 | 2 555 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 833.00 | 45 273.00 | 3 080 560.00 | 3 125 833.00 |
CU Autres participations | 148 493.00 | 10 013.00 | 138 480.00 | 148 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 020 247.00 | 3 114 993.00 | | 3 020 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 149.00 | -94 746.00 | | -61 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 867.00 | 3 037 016.00 | | 2 975 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 337.00 | 60 810.00 | | 71 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 3 119.00 | | 2 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 428.00 | 21 284.00 | | 30 428.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 693.00 | 85 471.00 | | 104 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 560.00 | 3 122 487.00 | | 3 080 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 693.00 | 85 471.00 | | 104 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 315.00 | | 72 315.00 | 72 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 315.00 | | 72 315.00 | 72 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 908.00 | 118 481.00 | | 140 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 057.00 | 213 227.00 | | 202 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 149.00 | -94 746.00 | | -61 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 094.00 | 9 491.00 | | 7 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 184.00 | | 29 792.00 | 541 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | 566 864.00 | 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 606.00 | | 570 370.00 | 606.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 678.00 | | 29 792.00 | 537 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429.00 | 667.00 | | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429.00 | 667.00 | | 2 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 542.00 | 32 164.00 | 14 542.00 | 14 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 542.00 | 42 177.00 | 14 542.00 | 14 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 542.00 | 42 177.00 | 14 542.00 | 14 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 42 177.00 | 14 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 583.00 | 301 583.00 | | 301 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UX Autres créances clients | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 71 337.00 | 71 337.00 | | 71 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 416.00 | 385 416.00 | | 385 416.00 |
VW T.V.A. | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 693.00 | 104 693.00 | | 104 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | 851.00 | | 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 810.00 | 3 838.00 | | 1 810.00 |
ST Autres comptes | 29 971.00 | 35 802.00 | | 29 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 353.00 | 667.00 | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 693.00 | 1 518.00 | | 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 463.00 | 14 730.00 | | 14 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 147.00 | 4 339.00 | | 4 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 781.00 | 39 640.00 | | 31 781.00 |