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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 1 562.00 | 771.00 | 2 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 497.00 | | 280 497.00 | 280 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 767.00 | 1 562.00 | 483 205.00 | 484 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 244 638.00 | 14 058.00 | 1 230 580.00 | 1 244 638.00 |
CF Disponibilités | 1 469 413.00 | | 1 469 413.00 | 1 469 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 142.00 | 14 058.00 | 2 707 085.00 | 2 721 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 909.00 | 15 620.00 | 3 190 290.00 | 3 205 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281 104.00 | | | 281 104.00 |
CU Autres participations | 88 480.00 | | 88 480.00 | 88 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 035 234.00 | 1 305 367.00 | | 2 035 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 759.00 | 729 868.00 | | 1 079 759.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 762.00 | 2 052 004.00 | | 3 131 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019.00 | 8.00 | | 2 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 8 421.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 603.00 | | 2 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 802.00 | 78 773.00 | | 13 802.00 |
EA Autres dettes | 39 701.00 | 56 940.00 | | 39 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 527.00 | 146 746.00 | | 58 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 290.00 | 2 198 750.00 | | 3 190 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 527.00 | 146 746.00 | | 58 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 019.00 | 8.00 | | 2 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 468.00 | | 53 468.00 | 53 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 468.00 | | 53 468.00 | 53 468.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 391 347.00 | | | 2 391 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 391 347.00 | 750.00 | | 2 391 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120 458.00 | | | 1 120 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270 889.00 | 750.00 | | 1 270 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 235.00 | 960 085.00 | | 2 462 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 476.00 | 230 217.00 | | 1 382 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 759.00 | 729 868.00 | | 1 079 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 123.00 | | 217 320.00 | 1 994 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 606 676.00 | 1 120 000.00 | 482 434.00 | 606 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 606 676.00 | 1 120 000.00 | 484 767.00 | 606 676.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991 790.00 | | 217 320.00 | 1 991 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067.00 | 495.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067.00 | 495.00 | | 1 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 058.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 058.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 058.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 497.00 | 280 497.00 | | 280 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | 606.00 | 350.00 | 956.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VC Groupe et associés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 545.00 | 288 195.00 | 350.00 | 288 545.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | 622.00 | | 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 860.00 | 2 434.00 | | 37 860.00 |
ST Autres comptes | 37 535.00 | 13 992.00 | | 37 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | 656.00 | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 166.00 | 1 278.00 | | 1 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 798.00 | 46 107.00 | | 10 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 888.00 | 854.00 | | 8 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 395.00 | 16 426.00 | | 75 395.00 |