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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 506.00 | 2 429.00 | 1 077.00 | 3 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 791.00 | | 271 791.00 | 271 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 184.00 | 2 429.00 | 538 755.00 | 541 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
BZ Autres créances | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 747 746.00 | 14 542.00 | 1 733 204.00 | 1 747 746.00 |
CF Disponibilités | 794 565.00 | | 794 565.00 | 794 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 274.00 | 14 542.00 | 2 583 732.00 | 2 598 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 458.00 | 16 971.00 | 3 122 487.00 | 3 139 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276 334.00 | | | 276 334.00 |
CU Autres participations | 148 493.00 | | 148 493.00 | 148 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 114 993.00 | 2 035 234.00 | | 3 114 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 746.00 | 1 079 759.00 | | -94 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 037 016.00 | 3 131 762.00 | | 3 037 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 2 019.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 810.00 | 198.00 | | 60 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 119.00 | 2 807.00 | | 3 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 284.00 | 13 802.00 | | 21 284.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 39 701.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 471.00 | 58 527.00 | | 85 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 487.00 | 3 190 290.00 | | 3 122 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 58 527.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 019.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 650.00 | | 73 650.00 | 73 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 650.00 | | 73 650.00 | 73 650.00 |
FQ Autres produits | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 391 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 391 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 458.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 120 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 270 889.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 481.00 | 2 462 235.00 | | 118 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 227.00 | 1 382 476.00 | | 213 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 746.00 | 1 079 759.00 | | -94 746.00 |