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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 807.00 | 11 838.00 | 39 969.00 | 51 807.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 794.00 | 213 279.00 | 83 516.00 | 296 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 331.00 | 249 756.00 | 146 575.00 | 396 331.00 |
BT Marchandises | 1 217 750.00 | | 1 217 750.00 | 1 217 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 054 635.00 | 423 374.00 | 2 631 261.00 | 3 054 635.00 |
BZ Autres créances | 176 752.00 | 24 530.00 | 152 222.00 | 176 752.00 |
CF Disponibilités | 567 328.00 | | 567 328.00 | 567 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 704.00 | | 37 704.00 | 37 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 054 169.00 | 447 904.00 | 4 606 265.00 | 5 054 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 450 500.00 | 697 660.00 | 4 752 840.00 | 5 450 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 446 660.00 | | | 446 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 120.00 | 120 120.00 | | 120 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
DG Autres réserves | 254 386.00 | 254 386.00 | | 254 386.00 |
DH Report à nouveau | 1 533 063.00 | 1 396 611.00 | | 1 533 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 881.00 | 374 051.00 | | 399 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 462.00 | 2 157 180.00 | | 2 319 462.00 |
DP Provisions pour risques | 62 420.00 | 62 420.00 | | 62 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 420.00 | 62 420.00 | | 62 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 501.00 | 19 741.00 | | 7 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 090.00 | 1 208 600.00 | | 1 440 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 916.00 | 801 703.00 | | 822 916.00 |
EA Autres dettes | 100 451.00 | 90 985.00 | | 100 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 958.00 | 2 121 029.00 | | 2 370 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 840.00 | 4 340 629.00 | | 4 752 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 958.00 | 2 121 029.00 | | 2 370 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 435 917.00 | 2 840.00 | 23 438 757.00 | 23 435 917.00 |
FG Production vendue services | 59 480.00 | | 59 480.00 | 59 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 495 397.00 | 2 840.00 | 23 498 237.00 | 23 495 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 718 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 256 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 425.00 | |
GE Autres charges | | | 143 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 226 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 849.00 | 7 895.00 | | 7 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 333.00 | 21 587.00 | | 73 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 182.00 | 29 482.00 | | 81 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 404.00 | 18 113.00 | | 3 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 4 109.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 504.00 | 22 222.00 | | 3 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 678.00 | 7 260.00 | | 77 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 437.00 | 146 114.00 | | 174 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 804 253.00 | 22 149 988.00 | | 23 804 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 404 371.00 | 21 775 937.00 | | 23 404 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 881.00 | 374 051.00 | | 399 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 231.00 | | 73 427.00 | 380 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 327.00 | 396 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 701.00 | 74 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 625.00 | 321 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 296.00 | | 40 081.00 | 66 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 712.00 | | 33 347.00 | 313 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 414.00 | | 40 569.00 | 266 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 428.00 | | 111.00 | 43 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 986.00 | | 40 458.00 | 222 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 420.00 | | | 62 420.00 |
6T Sur comptes clients | 437 762.00 | 198 425.00 | 212 813.00 | 437 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 292.00 | 198 425.00 | 212 813.00 | 462 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 712.00 | 198 425.00 | 212 813.00 | 524 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 425.00 | 212 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 090.00 | 1 440 090.00 | | 1 440 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 874.00 | 362 874.00 | | 362 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 434.00 | 353 434.00 | | 353 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 451.00 | 100 451.00 | | 100 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 2 607 976.00 | | | 2 607 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446 660.00 | | | 446 660.00 |
VB T. V. A. | 84 419.00 | | | 84 419.00 |
VI Groupe et associés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 099.00 | | | 74 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 269 131.00 | 2 822 432.00 | 446 699.00 | 3 269 131.00 |
VW T.V.A. | 56 038.00 | 56 038.00 | | 56 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 958.00 | 2 370 958.00 | | 2 370 958.00 |