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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 105.00 | 33 520.00 | 5 585.00 | 39 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 782.00 | 352 244.00 | 104 537.00 | 456 782.00 |
AX Avances et acomptes | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 670.00 | 437 572.00 | 140 098.00 | 577 670.00 |
BT Marchandises | 1 384 169.00 | 202 643.00 | 1 181 527.00 | 1 384 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376 956.00 | 667 509.00 | 2 709 447.00 | 3 376 956.00 |
BZ Autres créances | 122 373.00 | | 122 373.00 | 122 373.00 |
CF Disponibilités | 1 370 700.00 | | 1 370 700.00 | 1 370 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 265 035.00 | 870 152.00 | 5 394 883.00 | 6 265 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 842 705.00 | 1 307 723.00 | 5 534 981.00 | 6 842 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 704 222.00 | | | 704 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 120.00 | 120 120.00 | | 120 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
DG Autres réserves | 318 411.00 | 254 386.00 | | 318 411.00 |
DH Report à nouveau | 1 856 448.00 | 1 856 448.00 | | 1 856 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 309.00 | 565 625.00 | | 702 309.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 299.00 | 2 808 591.00 | | 3 009 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 912.00 | 14 522.00 | | 122 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 923.00 | 1 659 305.00 | | 1 329 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 915.00 | 854 397.00 | | 982 915.00 |
EA Autres dettes | 86 561.00 | 88 959.00 | | 86 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 682.00 | 2 617 183.00 | | 2 525 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 534 981.00 | 5 425 774.00 | | 5 534 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 525 682.00 | 2 617 183.00 | | 2 525 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 246 305.00 | 69 554.00 | 27 315 859.00 | 27 246 305.00 |
FG Production vendue services | 73 010.00 | | 73 010.00 | 73 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 319 315.00 | 69 554.00 | 27 388 869.00 | 27 319 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 529 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 965 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 772.00 | |
GE Autres charges | | | 18 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 562 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 083.00 | 5 478.00 | | 5 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 883.00 | 5 478.00 | | 41 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 732.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 727.00 | 732.00 | | 12 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 157.00 | 4 746.00 | | 29 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 230.00 | 217 724.00 | | 299 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 576 294.00 | 26 010 662.00 | | 27 576 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 873 986.00 | 25 445 037.00 | | 26 873 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 309.00 | 565 625.00 | | 702 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 875.00 | | 38 001.00 | 561 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 206.00 | 577 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 206.00 | 502 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 675.00 | | | 74 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 978.00 | | 38 001.00 | 486 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 698.00 | 79 063.00 | 10 189.00 | 368 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 559.00 | 13 249.00 | | 38 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 139.00 | 65 814.00 | 10 189.00 | 330 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 202 643.00 | | |
6T Sur comptes clients | 525 511.00 | 235 129.00 | 93 132.00 | 525 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 511.00 | 437 772.00 | 93 132.00 | 525 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 511.00 | 437 772.00 | 93 132.00 | 525 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 772.00 | 93 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 923.00 | 1 329 923.00 | | 1 329 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 781.00 | 421 781.00 | | 421 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 734.00 | 382 734.00 | | 382 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 561.00 | 86 561.00 | | 86 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 2 672 734.00 | 2 672 734.00 | | 2 672 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704 222.00 | | 704 222.00 | 704 222.00 |
VB T. V. A. | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VI Groupe et associés | 122 912.00 | 122 912.00 | | 122 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 529.00 | 116 529.00 | | 116 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 125.00 | 67 125.00 | | 67 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 510 205.00 | 2 805 944.00 | 704 261.00 | 3 510 205.00 |
VW T.V.A. | 61 872.00 | 61 872.00 | | 61 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 682.00 | 2 525 682.00 | | 2 525 682.00 |