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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 807.00 | 51 960.00 | 847.00 | 52 807.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 105.00 | 37 137.00 | 1 968.00 | 39 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 416.00 | 401 459.00 | 80 957.00 | 482 416.00 |
AX Avances et acomptes | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 104.00 | 490 557.00 | 142 547.00 | 633 104.00 |
BT Marchandises | 1 380 409.00 | 212 864.00 | 1 167 545.00 | 1 380 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 054.00 | 421 488.00 | 1 076 566.00 | 1 498 054.00 |
BZ Autres créances | 251 817.00 | | 251 817.00 | 251 817.00 |
CF Disponibilités | 1 706 764.00 | | 1 706 764.00 | 1 706 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 846 614.00 | 634 352.00 | 4 212 262.00 | 4 846 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 479 718.00 | 1 124 909.00 | 4 354 809.00 | 5 479 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 120.00 | 120 120.00 | | 120 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
DG Autres réserves | 2 677 168.00 | 318 411.00 | | 2 677 168.00 |
DH Report à nouveau | | 1 856 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 995.00 | 702 309.00 | | 503 995.00 |
DL TOTAL (I) | 3 313 295.00 | 3 009 299.00 | | 3 313 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 804.00 | 4 362.00 | | 7 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 258.00 | 122 912.00 | | 95 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 719.00 | 1 328 931.00 | | 366 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 157.00 | 982 915.00 | | 495 157.00 |
EA Autres dettes | 76 576.00 | 84 874.00 | | 76 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 514.00 | 2 523 995.00 | | 1 041 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 354 809.00 | 5 533 294.00 | | 4 354 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 514.00 | 2 523 995.00 | | 1 041 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 636 311.00 | 75 882.00 | 16 712 193.00 | 16 636 311.00 |
FD Production vendue biens | -139 586.00 | | -139 586.00 | -139 586.00 |
FG Production vendue services | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 518 042.00 | 75 882.00 | 16 593 924.00 | 16 518 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 129 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 821 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 880.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 495 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 344.00 | 5 083.00 | | 21 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 36 800.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 344.00 | 41 883.00 | | 54 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 710.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | 12 017.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 12 727.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 685.00 | 29 157.00 | | 53 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 908.00 | 299 230.00 | | 186 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 186 717.00 | 27 576 294.00 | | 17 186 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 682 722.00 | 26 873 986.00 | | 16 682 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 995.00 | 702 309.00 | | 503 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 670.00 | | 67 464.00 | 577 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 030.00 | 633 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 030.00 | 557 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 675.00 | | 1 000.00 | 74 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 772.00 | | 66 464.00 | 502 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 572.00 | 64 986.00 | 12 001.00 | 437 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 807.00 | 153.00 | | 51 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 764.00 | 64 833.00 | 12 001.00 | 385 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 202 643.00 | 212 864.00 | 202 643.00 | 202 643.00 |
6T Sur comptes clients | 667 509.00 | 54 016.00 | 300 036.00 | 667 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870 152.00 | 266 880.00 | 502 679.00 | 870 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870 152.00 | 266 880.00 | 502 679.00 | 870 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 880.00 | 502 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 719.00 | 366 719.00 | | 366 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 262.00 | 222 262.00 | | 222 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 513.00 | 154 513.00 | | 154 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 576.00 | 76 576.00 | | 76 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 064.00 | 1 268 064.00 | | 1 268 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 489.00 | 103 489.00 | | 103 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 990.00 | 229 990.00 | | 229 990.00 |
VB T. V. A. | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VI Groupe et associés | 95 258.00 | 95 258.00 | | 95 258.00 |
VP Divers | 59 956.00 | 59 956.00 | | 59 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 631.00 | 115 631.00 | | 115 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 121.00 | 1 759 121.00 | | 1 759 121.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 514.00 | 1 041 514.00 | | 1 041 514.00 |