| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 807.00 | 25 198.00 | 26 609.00 | 51 807.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 105.00 | 26 287.00 | 12 818.00 | 39 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 720.00 | 230 874.00 | 195 846.00 | 426 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 723.00 | 282 359.00 | 258 364.00 | 540 723.00 |
BT Marchandises | 1 261 737.00 | | 1 261 737.00 | 1 261 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 474 423.00 | 508 064.00 | 2 966 360.00 | 3 474 423.00 |
BZ Autres créances | 132 540.00 | | 132 540.00 | 132 540.00 |
CF Disponibilités | 155 583.00 | | 155 583.00 | 155 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 049 632.00 | 508 064.00 | 4 541 568.00 | 5 049 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 590 354.00 | 790 423.00 | 4 799 932.00 | 5 590 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 536 007.00 | | | 536 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 120.00 | 120 120.00 | | 120 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
DG Autres réserves | 254 386.00 | 254 386.00 | | 254 386.00 |
DH Report à nouveau | 1 695 344.00 | 1 533 063.00 | | 1 695 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 504.00 | 399 881.00 | | 484 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 365.00 | 2 319 462.00 | | 2 566 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 420.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 7 501.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 426.00 | 1 440 090.00 | | 1 264 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 735.00 | 822 916.00 | | 869 735.00 |
EA Autres dettes | 98 794.00 | 100 451.00 | | 98 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 566.00 | 2 370 958.00 | | 2 233 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 799 932.00 | 4 752 840.00 | | 4 799 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 566.00 | 2 370 958.00 | | 2 233 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 612.00 | | | 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 711 012.00 | 10 365.00 | 24 721 377.00 | 24 711 012.00 |
FG Production vendue services | 62 447.00 | | 62 447.00 | 62 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 773 459.00 | 10 365.00 | 24 783 824.00 | 24 773 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 983 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 057 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 963 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 076.00 | |
GE Autres charges | | | 89 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 428 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 017.00 | 7 849.00 | | 7 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 167.00 | 73 333.00 | | 74 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 420.00 | | | 62 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 604.00 | 81 182.00 | | 143 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 3 404.00 | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 205.00 | 100.00 | | 10 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 686.00 | 3 504.00 | | 10 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 918.00 | 77 678.00 | | 132 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 725.00 | 174 437.00 | | 208 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 132 561.00 | 23 804 253.00 | | 25 132 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 648 057.00 | 23 404 371.00 | | 24 648 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 504.00 | 399 881.00 | | 484 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 331.00 | | 194 913.00 | 396 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 521.00 | 540 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 521.00 | 465 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 675.00 | | | 74 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 434.00 | | 194 913.00 | 321 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 756.00 | 72 920.00 | 40 317.00 | 249 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 838.00 | 13 360.00 | | 11 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 918.00 | 59 559.00 | 40 317.00 | 237 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 420.00 | | 62 420.00 | 62 420.00 |
6T Sur comptes clients | 423 374.00 | 237 076.00 | 152 387.00 | 423 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 904.00 | 237 076.00 | 176 917.00 | 447 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 324.00 | 237 076.00 | 239 337.00 | 510 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 076.00 | 176 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 426.00 | 1 264 426.00 | | 1 264 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 241.00 | 345 241.00 | | 345 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 750.00 | 352 750.00 | | 352 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 794.00 | 98 794.00 | | 98 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 2 938 416.00 | | | 2 938 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536 007.00 | | | 536 007.00 |
VB T. V. A. | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
VC Groupe et associés | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 713.00 | 66 713.00 | | 66 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 632 351.00 | 3 096 304.00 | 536 047.00 | 3 632 351.00 |
VW T.V.A. | 105 031.00 | 105 031.00 | | 105 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 566.00 | 2 233 566.00 | | 2 233 566.00 |