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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 807.00 | 38 559.00 | 13 249.00 | 51 807.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 105.00 | 29 903.00 | 9 202.00 | 39 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 987.00 | 300 236.00 | 140 751.00 | 440 987.00 |
AX Avances et acomptes | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 875.00 | 368 698.00 | 193 177.00 | 561 875.00 |
BT Marchandises | 1 288 412.00 | | 1 288 412.00 | 1 288 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 244 808.00 | 525 511.00 | 2 719 297.00 | 3 244 808.00 |
BZ Autres créances | 112 798.00 | | 112 798.00 | 112 798.00 |
CF Disponibilités | 1 087 033.00 | | 1 087 033.00 | 1 087 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 758 108.00 | 525 511.00 | 5 232 597.00 | 5 758 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 319 983.00 | 894 209.00 | 5 425 774.00 | 6 319 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 554 415.00 | | | 554 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 120.00 | 120 120.00 | | 120 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
DG Autres réserves | 254 386.00 | 254 386.00 | | 254 386.00 |
DH Report à nouveau | 1 856 448.00 | 1 695 344.00 | | 1 856 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 625.00 | 484 504.00 | | 565 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808 591.00 | 2 566 365.00 | | 2 808 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 522.00 | 612.00 | | 14 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 305.00 | 1 264 426.00 | | 1 659 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 397.00 | 869 735.00 | | 854 397.00 |
EA Autres dettes | 88 959.00 | 98 794.00 | | 88 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 183.00 | 2 233 566.00 | | 2 617 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 425 774.00 | 4 799 932.00 | | 5 425 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 617 183.00 | 2 233 566.00 | | 2 617 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 782 947.00 | 21 056.00 | 25 804 003.00 | 25 782 947.00 |
FG Production vendue services | 50 818.00 | | 50 818.00 | 50 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 833 765.00 | 21 056.00 | 25 854 821.00 | 25 833 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 999 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 843 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 085.00 | |
GE Autres charges | | | 43 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 226 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 478.00 | 7 017.00 | | 5 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 478.00 | 143 604.00 | | 5 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 481.00 | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 10 686.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 746.00 | 132 918.00 | | 4 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 724.00 | 208 725.00 | | 217 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 010 662.00 | 25 132 561.00 | | 26 010 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 445 037.00 | 24 648 057.00 | | 25 445 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 625.00 | 484 504.00 | | 565 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 723.00 | | 28 037.00 | 540 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 885.00 | | 561 875.00 | 6 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 885.00 | | 74 675.00 | 6 885.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 675.00 | | 6 885.00 | 74 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 826.00 | | 21 152.00 | 465 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 359.00 | 86 339.00 | | 282 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 198.00 | 13 360.00 | | 25 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 161.00 | 72 978.00 | | 257 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 508 064.00 | 120 085.00 | 102 637.00 | 508 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 064.00 | 120 085.00 | 102 637.00 | 508 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 064.00 | 120 085.00 | 102 637.00 | 508 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 085.00 | 102 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 305.00 | 1 659 305.00 | | 1 659 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 211.00 | 386 211.00 | | 386 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 419.00 | 368 419.00 | | 368 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 959.00 | 88 959.00 | | 88 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 2 690 394.00 | 2 690 394.00 | | 2 690 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554 415.00 | | 554 415.00 | 554 415.00 |
VB T. V. A. | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
VI Groupe et associés | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 845.00 | 61 845.00 | | 61 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 382 702.00 | 2 828 248.00 | 554 454.00 | 3 382 702.00 |
VW T.V.A. | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 183.00 | 2 617 183.00 | | 2 617 183.00 |