| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 807.00 | 52 294.00 | 513.00 | 52 807.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 456.00 | 386 852.00 | 62 604.00 | 449 456.00 |
AX Avances et acomptes | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 144.00 | 478 252.00 | 121 892.00 | 600 144.00 |
BT Marchandises | 1 567 590.00 | | 1 567 590.00 | 1 567 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 776 487.00 | 399 637.00 | 2 376 850.00 | 2 776 487.00 |
BZ Autres créances | 129 887.00 | | 129 887.00 | 129 887.00 |
CF Disponibilités | 2 776 943.00 | | 2 776 943.00 | 2 776 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 259 856.00 | 399 637.00 | 6 860 219.00 | 7 259 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 860 000.00 | 877 889.00 | 6 982 111.00 | 7 860 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 120.00 | 120 120.00 | | 120 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
DG Autres réserves | 2 981 117.00 | 2 677 168.00 | | 2 981 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598 525.00 | 503 995.00 | | 1 598 525.00 |
DL TOTAL (I) | 4 711 774.00 | 3 313 295.00 | | 4 711 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 719.00 | 12 013.00 | | 52 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 363.00 | 95 258.00 | | 388 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 700.00 | 366 719.00 | | 851 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 673.00 | 495 157.00 | | 824 673.00 |
EA Autres dettes | 152 881.00 | 82 418.00 | | 152 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 337.00 | 1 051 564.00 | | 2 270 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 982 111.00 | 4 364 859.00 | | 6 982 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 089 360.00 | 125 154.00 | 20 214 514.00 | 20 089 360.00 |
FG Production vendue services | -94 662.00 | | -94 662.00 | -94 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 994 698.00 | 125 154.00 | 20 119 852.00 | 19 994 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 866 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 293 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 846 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 607.00 | |
GE Autres charges | | | 76 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 520 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 773 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 776 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 344.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 990.00 | 33 000.00 | | 48 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 990.00 | 54 344.00 | | 48 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 630.00 | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 841.00 | 29.00 | | 6 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 515.00 | 659.00 | | 7 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 475.00 | 53 685.00 | | 41 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 226.00 | 186 908.00 | | 219 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 345 959.00 | 17 186 717.00 | | 21 345 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 747 434.00 | 16 682 722.00 | | 19 747 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 598 525.00 | 503 995.00 | | 1 598 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 104.00 | | 34 204.00 | 633 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 164.00 | 600 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 164.00 | 524 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 675.00 | | | 75 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 207.00 | | 34 204.00 | 557 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 557.00 | 48 018.00 | 60 323.00 | 490 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 960.00 | 334.00 | | 51 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 596.00 | 47 684.00 | 60 323.00 | 438 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 212 864.00 | | 212 864.00 | 212 864.00 |
6T Sur comptes clients | 421 488.00 | 67 607.00 | 89 458.00 | 421 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 352.00 | 67 607.00 | 302 322.00 | 634 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 352.00 | 67 607.00 | 302 322.00 | 634 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 607.00 | 302 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 700.00 | 851 700.00 | | 851 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 053.00 | 301 053.00 | | 301 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 498.00 | 351 498.00 | | 351 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 881.00 | 152 881.00 | | 152 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 2 551 303.00 | 2 551 303.00 | | 2 551 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 184.00 | 225 184.00 | | 225 184.00 |
VB T. V. A. | 45 013.00 | 45 013.00 | | 45 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 719.00 | 52 719.00 | | 52 719.00 |
VI Groupe et associés | 388 363.00 | 388 363.00 | | 388 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 011.00 | 137 011.00 | | 137 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 653.00 | 51 653.00 | | 51 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VW T.V.A. | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 337.00 | 2 270 337.00 | | 2 270 337.00 |