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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 133 293 440.00 | 23 457 915.00 | 109 835 525.00 | 133 293 440.00 |
BZ Autres créances | 10 302 338.00 | 147 496.00 | 10 154 841.00 | 10 302 338.00 |
CF Disponibilités | 75 325.00 | | 75 325.00 | 75 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 377 663.00 | 147 496.00 | 10 230 166.00 | 10 377 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 671 103.00 | 23 605 412.00 | 120 065 691.00 | 143 671 103.00 |
CU Autres participations | 133 293 440.00 | 23 457 915.00 | 109 835 525.00 | 133 293 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 769 801.00 | 37 170 061.00 | | 49 769 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 371 761.00 | 12 599 740.00 | | 3 371 761.00 |
DK Provisions réglementées | 298 193.00 | 298 193.00 | | 298 193.00 |
DL TOTAL (I) | 58 939 757.00 | 55 567 995.00 | | 58 939 757.00 |
DP Provisions pour risques | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 569.00 | 5 920.00 | | 10 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000 000.00 | 55 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 273.00 | 288 297.00 | | 215 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
EA Autres dettes | 15 855 298.00 | 9 507 328.00 | | 15 855 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 084 787.00 | 64 801 547.00 | | 61 084 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 065 691.00 | 120 410 689.00 | | 120 065 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 084 787.00 | 9 801 547.00 | | 16 084 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 283.00 | |
GE Autres charges | | | 31 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 104 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 104 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 320 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 223 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 090.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 936 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 982 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 197 309.00 | | | 5 197 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 209 309.00 | 12 000.00 | | 5 209 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 209 309.00 | 3 970 151.00 | | -5 209 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -357 794.00 | -424 018.00 | | -357 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 117 280.00 | 13 498 637.00 | | 9 117 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 745 518.00 | 898 897.00 | | 5 745 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 371 761.00 | 12 599 740.00 | | 3 371 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 293 440.00 | | | 133 293 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 293 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 293 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 293 440.00 | | | 133 293 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 298 193.00 | | | 298 193.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 496.00 | | | 147 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 408 103.00 | 5 197 309.00 | | 18 408 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 747 444.00 | 5 197 309.00 | | 18 747 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 197 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 273.00 | 215 273.00 | | 215 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VC Groupe et associés | 9 988 703.00 | | | 9 988 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VI Groupe et associés | 15 853 408.00 | 15 853 408.00 | | 15 853 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 137.00 | | | 166 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 496.00 | | | 147 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 302 338.00 | 10 302 338.00 | | 10 302 338.00 |
VW T.V.A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 084 787.00 | 16 084 787.00 | 45 000 000.00 | 61 084 787.00 |