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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 55 000 000.00 | | 55 000 000.00 | 55 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 293 441.00 | 8 339 667.00 | 179 953 774.00 | 188 293 441.00 |
BZ Autres créances | 8 547 927.00 | 147 497.00 | 8 400 430.00 | 8 547 927.00 |
CF Disponibilités | 35 918.00 | | 35 918.00 | 35 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 583 844.00 | 147 497.00 | 8 436 347.00 | 8 583 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 877 285.00 | 8 487 164.00 | 188 390 121.00 | 196 877 285.00 |
CU Autres participations | 133 293 441.00 | 8 339 667.00 | 124 953 774.00 | 133 293 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 141 563.00 | | | 53 141 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 515 965.00 | | | 15 515 965.00 |
DK Provisions réglementées | 298 194.00 | | | 298 194.00 |
DL TOTAL (I) | 74 455 722.00 | | | 74 455 722.00 |
DP Provisions pour risques | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 000.00 | | | 100 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 196.00 | | | 204 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 13 655 393.00 | | | 13 655 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 893 252.00 | | | 113 893 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 390 121.00 | | | 188 390 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 893 252.00 | | | 13 893 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 743.00 | |
GE Autres charges | | | 28 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 260 607.00 | | | 18 260 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 260 607.00 | | | 18 260 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 142 358.00 | | | 3 142 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 154 358.00 | | | 3 154 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 106 249.00 | | | 15 106 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -902 363.00 | | | -902 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 471 901.00 | | | 18 471 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 935.00 | | | 2 955 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 515 965.00 | | | 15 515 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 293 441.00 | | 55 000 000.00 | 133 293 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 293 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 293 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 293 441.00 | | 55 000 000.00 | 133 293 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 298 194.00 | | | 298 194.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 60.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 497.00 | | | 147 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 605 412.00 | 3 142 358.00 | 18 260 607.00 | 23 605 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 944 753.00 | 3 142 358.00 | 18 260 607.00 | 23 944 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 18 260 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 142 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 196.00 | 204 196.00 | | 204 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UP Prêts | 55 000 000.00 | 55 000 000.00 | | 55 000 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 216 417.00 | | | 7 216 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
VI Groupe et associés | 13 653 502.00 | 13 653 502.00 | | 13 653 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 000.00 | | | 55 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 513.00 | | | 288 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 895 500.00 | | | 895 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 497.00 | | | 147 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 547 927.00 | 63 547 927.00 | | 63 547 927.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 893 252.00 | 113 893 252.00 | | 113 893 252.00 |