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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 163 872.00 | | 78 163 872.00 | 78 163 872.00 |
BZ Autres créances | 23 246 884.00 | 147 496.00 | 23 099 387.00 | 23 246 884.00 |
CF Disponibilités | 66 134.00 | | 66 134.00 | 66 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 313 018.00 | 147 496.00 | 23 165 522.00 | 23 313 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 476 891.00 | 147 496.00 | 101 329 395.00 | 101 476 891.00 |
CU Autres participations | 38 163 872.00 | | 38 163 872.00 | 38 163 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 576 953.00 | 68 657 528.00 | | 73 576 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 527.00 | 4 919 425.00 | | -289 527.00 |
DL TOTAL (I) | 78 787 426.00 | 79 076 953.00 | | 78 787 426.00 |
DP Provisions pour risques | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 839.00 | 86 429.00 | | 64 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 757 685.00 | 19 339 517.00 | | 20 757 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 249.00 | 97 190.00 | | 21 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655 156.00 | | | 1 655 156.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 500 821.00 | 19 525 027.00 | | 22 500 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 329 395.00 | 98 643 127.00 | | 101 329 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 500 821.00 | 14 525 027.00 | | 22 500 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -204.00 | |
GE Autres charges | | | -1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 908 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 913 824.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 637 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98 551 684.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 129 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 95 141 567.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | 3 410 117.00 | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 055 220.00 | 317 329.00 | | 1 055 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 799.00 | 101 756 145.00 | | 908 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 327.00 | 96 836 719.00 | | 1 198 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 527.00 | 4 919 425.00 | | -289 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 163 872.00 | | | 88 163 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000 000.00 | 78 163 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000 000.00 | 78 163 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 163 872.00 | | | 88 163 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 496.00 | | | 147 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 496.00 | | | 147 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 643.00 | | | 188 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 655 156.00 | 1 655 156.00 | | 1 655 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UP Prêts | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VC Groupe et associés | 23 087 562.00 | 23 087 562.00 | | 23 087 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 839.00 | 64 839.00 | | 64 839.00 |
VI Groupe et associés | 20 757 685.00 | 20 757 685.00 | | 20 757 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 386.00 | 157 386.00 | | 157 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 246 884.00 | 23 246 884.00 | 40 000 000.00 | 63 246 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 500 821.00 | 22 500 821.00 | | 22 500 821.00 |