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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 163 872.00 | | 73 163 872.00 | 73 163 872.00 |
BZ Autres créances | 33 384 666.00 | 147 496.00 | 33 237 169.00 | 33 384 666.00 |
CF Disponibilités | 423 889.00 | | 423 889.00 | 423 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 808 555.00 | 147 496.00 | 33 661 058.00 | 33 808 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 972 428.00 | 147 496.00 | 106 824 931.00 | 106 972 428.00 |
CU Autres participations | 68 163 872.00 | | 68 163 872.00 | 68 163 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 287 426.00 | 73 576 953.00 | | 73 287 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 291.00 | -289 527.00 | | -375 291.00 |
DL TOTAL (I) | 78 412 135.00 | 78 787 426.00 | | 78 412 135.00 |
DP Provisions pour risques | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 150.00 | 64 839.00 | | 423 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 926 867.00 | 20 757 685.00 | | 27 926 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 741.00 | 21 249.00 | | 19 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 655 156.00 | | |
EA Autres dettes | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 371 649.00 | 22 500 821.00 | | 28 371 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 824 931.00 | 101 329 395.00 | | 106 824 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 371 649.00 | 22 500 821.00 | | 28 371 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703 970.00 | 1 055 220.00 | | 703 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 188.00 | 908 799.00 | | 412 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 479.00 | 1 198 327.00 | | 787 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 291.00 | -289 527.00 | | -375 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 163 872.00 | | 30 000 000.00 | 78 163 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 000 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000 000.00 | 73 163 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000 000.00 | 73 163 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 163 872.00 | | 30 000 000.00 | 78 163 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 496.00 | | | 147 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 496.00 | | | 147 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 643.00 | | | 188 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UP Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VC Groupe et associés | 30 818 538.00 | 30 818 538.00 | | 30 818 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 150.00 | 423 150.00 | | 423 150.00 |
VI Groupe et associés | 27 926 867.00 | 27 926 867.00 | | 27 926 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 416 696.00 | 2 416 696.00 | | 2 416 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 496.00 | 147 496.00 | | 147 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 384 666.00 | 33 384 666.00 | 5 000 000.00 | 38 384 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 371 649.00 | 28 371 649.00 | | 28 371 649.00 |