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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 2.00 | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 163 872.00 | | 68 163 872.00 | 68 163 872.00 |
BZ Autres créances | 28 143 811.00 | 147 496.00 | 27 996 314.00 | 28 143 811.00 |
CF Disponibilités | 459 514.00 | | 459 514.00 | 459 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 603 325.00 | 147 496.00 | 28 455 828.00 | 28 603 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 767 198.00 | 147 496.00 | 96 619 701.00 | 96 767 198.00 |
CU Autres participations | 68 163 872.00 | | 68 163 872.00 | 68 163 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 56 912 135.00 | | | 56 912 135.00 |
DH Report à nouveau | | 73 287 426.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 280 616.00 | -375 291.00 | | 15 280 616.00 |
DL TOTAL (I) | 77 692 751.00 | 78 412 135.00 | | 77 692 751.00 |
DP Provisions pour risques | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 266.00 | 423 150.00 | | 459 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 229 970.00 | 27 926 867.00 | | 18 229 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 052.00 | 19 741.00 | | 34 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 622.00 | | | 160 622.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 885 803.00 | 28 371 649.00 | | 18 885 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 619 701.00 | 106 824 931.00 | | 96 619 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 885 803.00 | 28 371 649.00 | | 18 885 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 010 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 010 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 010 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 917 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624 941.00 | 703 970.00 | | 624 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 010 777.00 | 412 188.00 | | 16 010 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 161.00 | 787 479.00 | | 730 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 280 616.00 | -375 291.00 | | 15 280 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 163 872.00 | | | 73 163 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000 000.00 | 68 163 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000 000.00 | 68 163 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 163 872.00 | | | 73 163 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 496.00 | | | 147 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 496.00 | | | 147 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 643.00 | | | 188 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 622.00 | 160 622.00 | | 160 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VC Groupe et associés | 27 994 379.00 | 27 994 379.00 | | 27 994 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 266.00 | 459 266.00 | | 459 266.00 |
VI Groupe et associés | 18 229 970.00 | 18 229 970.00 | | 18 229 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 496.00 | 147 496.00 | | 147 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 143 811.00 | 28 143 811.00 | | 28 143 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 885 803.00 | 18 885 803.00 | | 18 885 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 475.00 | 70 032.00 | | 91 475.00 |
ST Autres comptes | 1 741.00 | 1 475.00 | | 1 741.00 |
ZE Dividendes | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 217.00 | 71 508.00 | | 93 217.00 |