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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 163 873.00 | | 88 163 873.00 | 88 163 873.00 |
BZ Autres créances | 10 538 542.00 | 147 497.00 | 10 391 045.00 | 10 538 542.00 |
CF Disponibilités | 88 210.00 | | 88 210.00 | 88 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 626 752.00 | 147 497.00 | 10 479 255.00 | 10 626 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 790 625.00 | 147 497.00 | 98 643 128.00 | 98 790 625.00 |
CU Autres participations | 38 163 873.00 | | 38 163 873.00 | 38 163 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 657 529.00 | | | 68 657 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 919 425.00 | | | 4 919 425.00 |
DL TOTAL (I) | 79 076 954.00 | | | 79 076 954.00 |
DP Provisions pour risques | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 430.00 | | | 86 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 339 517.00 | | | 19 339 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 190.00 | | | 97 190.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 525 027.00 | | | 19 525 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 643 128.00 | | | 98 643 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 525 027.00 | | | 14 525 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 139.00 | |
GE Autres charges | | | 10 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 204 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 204 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 919 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 826 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 913 824.00 | | | 89 913 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 637 861.00 | | | 8 637 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 551 685.00 | | | 98 551 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 129 568.00 | | | 95 129 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 141 568.00 | | | 95 141 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 410 117.00 | | | 3 410 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 329.00 | | | 317 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 756 145.00 | | | 101 756 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 836 720.00 | | | 96 836 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 919 425.00 | | | 4 919 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 293 441.00 | | | 188 293 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 129 568.00 | 88 163 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 129 568.00 | 88 163 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 293 441.00 | | | 188 293 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 298 194.00 | | 298 194.00 | 298 194.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 497.00 | | | 147 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 487 164.00 | | 8 339 667.00 | 8 487 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 826 504.00 | | 8 637 861.00 | 8 826 504.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 637 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 190.00 | 97 190.00 | | 97 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UP Prêts | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 9 138 496.00 | 9 138 496.00 | | 9 138 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 430.00 | 86 430.00 | | 86 430.00 |
VI Groupe et associés | 14 339 517.00 | 14 339 517.00 | | 14 339 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 000 000.00 | | | 95 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 252 499.00 | 1 252 499.00 | | 1 252 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 497.00 | 147 497.00 | | 147 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 538 542.00 | 10 538 542.00 | 50 000 000.00 | 60 538 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 525 027.00 | 19 525 027.00 | | 19 525 027.00 |