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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 868.00 | 85 868.00 | | 85 868.00 |
AH Fonds commercial | 706 002.00 | 451 322.00 | 254 680.00 | 706 002.00 |
AP Constructions | 1 002 279.00 | 449 122.00 | 553 158.00 | 1 002 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 650.00 | 16 695.00 | 13 956.00 | 30 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657 794.00 | 884 991.00 | 772 803.00 | 1 657 794.00 |
AX Avances et acomptes | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 870.00 | | 120 870.00 | 120 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 606 354.00 | 1 887 997.00 | 1 718 357.00 | 3 606 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 171 284.00 | | 2 171 284.00 | 2 171 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 776.00 | | 172 776.00 | 172 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BZ Autres créances | 175 458.00 | | 175 458.00 | 175 458.00 |
CF Disponibilités | 202 938.00 | | 202 938.00 | 202 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 190.00 | | 60 190.00 | 60 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 761.00 | | 2 782 761.00 | 2 782 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 389 115.00 | 1 887 997.00 | 4 501 118.00 | 6 389 115.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 976 034.00 | 1 741 692.00 | | 1 976 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 614.00 | 234 342.00 | | 497 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 648.00 | 2 196 034.00 | | 2 693 648.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 197.00 | 85 275.00 | | 203 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 197.00 | 103 276.00 | | 221 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 434.00 | 313 705.00 | | 550 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 392.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 619.00 | 19 209.00 | | 191 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 932.00 | 609 757.00 | | 843 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 273.00 | 943 063.00 | | 1 586 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 501 118.00 | 3 242 372.00 | | 4 501 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 438.00 | 716 577.00 | | 1 164 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 145.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 077 356.00 | | 9 077 356.00 | 9 077 356.00 |
FG Production vendue services | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 080 190.00 | | 9 080 190.00 | 9 080 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 297 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 373 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -757 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 922.00 | |
GE Autres charges | | | 6 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 529 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 419.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 985.00 | 24 838.00 | | 9 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 985.00 | 24 891.00 | | 9 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 1 047.00 | | 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 908.00 | 45 110.00 | | 327 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 216.00 | 46 157.00 | | 328 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 232.00 | -21 265.00 | | -318 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 336.00 | 104 554.00 | | 93 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 455 671.00 | 8 474 356.00 | | 9 455 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 958 057.00 | 8 240 014.00 | | 8 958 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 614.00 | 234 342.00 | | 497 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 112.00 | | | 2 906 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 606 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 693 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 868.00 | | | 85 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 157.00 | | | 2 011 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 086.00 | | | 103 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 556.00 | 249 678.00 | 35 559.00 | 1 222 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 868.00 | | | 85 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 688.00 | 249 678.00 | 35 559.00 | 1 136 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 275.00 | 117 922.00 | | 103 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 619.00 | 191 619.00 | | 191 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 870.00 | | | 120 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 284.00 | 128 448.00 | 386 740.00 | 550 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 276.00 | | | 153 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 190.00 | | | 60 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 632.00 | 235 762.00 | 120 870.00 | 356 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 273.00 | 1 164 438.00 | 386 740.00 | 1 586 273.00 |