| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 868.00 | 85 868.00 | | 85 868.00 |
AH Fonds commercial | 706 002.00 | 451 322.00 | 254 680.00 | 706 002.00 |
AP Constructions | 1 024 108.00 | 540 758.00 | 483 350.00 | 1 024 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 766.00 | 20 539.00 | 12 227.00 | 32 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069 786.00 | 1 082 161.00 | 987 625.00 | 2 069 786.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 126 421.00 | | 126 421.00 | 126 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 045 062.00 | 2 180 648.00 | 1 864 414.00 | 4 045 062.00 |
BT Marchandises | 2 351 032.00 | | 2 351 032.00 | 2 351 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 163 487.00 | | 163 487.00 | 163 487.00 |
CF Disponibilités | 364 055.00 | | 364 055.00 | 364 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 313.00 | | 83 313.00 | 83 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 887.00 | | 2 961 887.00 | 2 961 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 949.00 | 2 180 648.00 | 4 826 301.00 | 7 006 949.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 473 648.00 | 1 976 034.00 | | 2 473 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 079.00 | 497 614.00 | | 255 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 948 727.00 | 2 693 648.00 | | 2 948 727.00 |
DP Provisions pour risques | 137 883.00 | 18 000.00 | | 137 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 406.00 | 203 197.00 | | 131 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 289.00 | 221 197.00 | | 269 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 303.00 | 550 434.00 | | 694 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 832.00 | 191 619.00 | | 185 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 957.00 | 843 932.00 | | 726 957.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 285.00 | 1 586 273.00 | | 1 608 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 301.00 | 4 501 118.00 | | 4 826 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 730.00 | 1 164 438.00 | | 1 077 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | 150.00 | | 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 716 506.00 | 1 043.00 | 9 717 549.00 | 9 716 506.00 |
FG Production vendue services | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 717 827.00 | 1 043.00 | 9 718 870.00 | 9 717 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 764 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 419 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 076.00 | |
GE Autres charges | | | 7 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 499 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 915.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 376.00 | 9 985.00 | | 4 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 376.00 | 9 985.00 | | 116 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 309.00 | | 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 016.00 | 327 908.00 | | 13 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 760.00 | 328 216.00 | | 13 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 616.00 | -318 232.00 | | 102 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 430.00 | 93 336.00 | | 223 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 027 967.00 | 9 455 671.00 | | 10 027 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 772 888.00 | 8 958 057.00 | | 9 772 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 079.00 | 497 614.00 | | 255 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 606 354.00 | | | 3 606 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 045 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 126 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 868.00 | | | 85 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693 503.00 | | | 2 693 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 981.00 | | | 120 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 675.00 | 292 651.00 | | 1 436 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 868.00 | | | 85 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 807.00 | 292 651.00 | | 1 350 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 197.00 | 160 092.00 | 112 000.00 | 221 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 197.00 | 160 092.00 | 112 000.00 | 221 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 076.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 016.00 | 112 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 832.00 | 185 832.00 | | 185 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 421.00 | | | 126 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 757.00 | 163 203.00 | 467 917.00 | 693 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 526.00 | | | 156 526.00 |
VP Divers | 163 487.00 | | | 163 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726 957.00 | 726 957.00 | | 726 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 313.00 | | | 83 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 221.00 | 246 800.00 | 126 421.00 | 373 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 285.00 | 1 077 730.00 | 467 917.00 | 1 608 285.00 |