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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 821.00 | 73 821.00 | | 73 821.00 |
AH Fonds commercial | 658 002.00 | 403 322.00 | 254 680.00 | 658 002.00 |
AP Constructions | 918 847.00 | 521 996.00 | 396 850.00 | 918 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 270.00 | 22 170.00 | 14 100.00 | 36 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 375 526.00 | 1 175 046.00 | 1 200 479.00 | 2 375 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 846.00 | | 147 846.00 | 147 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 216 124.00 | 2 196 357.00 | 2 019 767.00 | 4 216 124.00 |
BT Marchandises | 2 350 026.00 | | 2 350 026.00 | 2 350 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | 358 817.00 | | 358 817.00 | 358 817.00 |
CF Disponibilités | 512 679.00 | | 512 679.00 | 512 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 137.00 | | 100 137.00 | 100 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 773.00 | | 3 321 773.00 | 3 321 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 537 898.00 | 2 196 357.00 | 5 341 541.00 | 7 537 898.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 728 727.00 | 2 473 648.00 | | 2 728 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 915.00 | 255 079.00 | | 398 915.00 |
DL TOTAL (I) | 3 347 643.00 | 2 948 727.00 | | 3 347 643.00 |
DP Provisions pour risques | | 137 883.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 100 938.00 | 131 406.00 | | 100 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 938.00 | 269 289.00 | | 100 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 743.00 | 694 303.00 | | 806 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 288.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 318.00 | 185 832.00 | | 275 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 609.00 | 726 957.00 | | 810 609.00 |
EA Autres dettes | | 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 892 959.00 | 1 608 285.00 | | 1 892 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 341 541.00 | 4 826 301.00 | | 5 341 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 535.00 | 1 077 730.00 | | 1 269 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 546.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 904 521.00 | 171.00 | 9 904 692.00 | 9 904 521.00 |
FG Production vendue services | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 906 671.00 | 171.00 | 9 906 842.00 | 9 906 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 058 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 317 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 675 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 085.00 | | | 134 085.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 843.00 | | | 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 4 376.00 | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 899.00 | 112 000.00 | | 198 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 499.00 | 116 376.00 | | 203 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 744.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 165.00 | | | 131 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 614.00 | 13 016.00 | | 19 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 130.00 | 13 760.00 | | 152 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 368.00 | 102 616.00 | | 51 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 030.00 | 27 950.00 | | 45 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 958.00 | 223 430.00 | | 125 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 408 943.00 | 10 027 967.00 | | 10 408 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 010 027.00 | 9 772 888.00 | | 10 010 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 915.00 | 255 079.00 | | 398 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 045 062.00 | | 572 192.00 | 4 045 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 129.00 | 4 216 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 046.00 | 731 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 083.00 | 3 336 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 870.00 | | | 791 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 126 660.00 | | 550 767.00 | 3 126 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 532.00 | | 21 425.00 | 126 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 326.00 | 333 173.00 | 269 463.00 | 1 729 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 868.00 | | 12 046.00 | 85 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 458.00 | 333 173.00 | 257 417.00 | 1 643 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 289.00 | | 168 350.00 | 269 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 319.00 | 275 319.00 | | 275 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 846.00 | | 147 846.00 | 147 846.00 |
UX Autres créances clients | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 589.00 | 183 165.00 | 563 169.00 | 806 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 158.00 | | | 187 158.00 |
VP Divers | 358 817.00 | 358 817.00 | | 358 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810 609.00 | 810 609.00 | | 810 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 138.00 | 100 138.00 | | 100 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 914.00 | 459 068.00 | 147 846.00 | 606 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 959.00 | 1 269 535.00 | 563 169.00 | 1 892 959.00 |