| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
AH Fonds commercial | 658 002.00 | 403 322.00 | 254 680.00 | 658 002.00 |
AP Constructions | 897 508.00 | 476 139.00 | 421 370.00 | 897 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 197.00 | 30 398.00 | 12 799.00 | 43 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 725 832.00 | 1 522 945.00 | 1 202 886.00 | 2 725 832.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 174 554.00 | | 174 554.00 | 174 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 551 648.00 | 2 485 248.00 | 2 066 400.00 | 4 551 648.00 |
BT Marchandises | 2 531 526.00 | | 2 531 526.00 | 2 531 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BZ Autres créances | 271 242.00 | | 271 242.00 | 271 242.00 |
CF Disponibilités | 1 310 099.00 | | 1 310 099.00 | 1 310 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 102.00 | | 111 102.00 | 111 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 224 082.00 | | 4 224 082.00 | 4 224 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 775 730.00 | 2 485 248.00 | 6 290 483.00 | 8 775 730.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 448 558.00 | 3 127 643.00 | | 3 448 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 953.00 | 320 915.00 | | 218 953.00 |
DL TOTAL (I) | 3 887 512.00 | 3 668 558.00 | | 3 887 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 047.00 | 122 489.00 | | 165 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 047.00 | 122 489.00 | | 165 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 722.00 | 859 460.00 | | 1 093 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 204.00 | 203 646.00 | | 310 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 410.00 | 768 013.00 | | 833 410.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 2 618.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 924.00 | 1 834 024.00 | | 2 237 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 290 483.00 | 5 625 071.00 | | 6 290 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 379.00 | 1 023 478.00 | | 1 680 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 449.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 416 935.00 | | 9 416 935.00 | 9 416 935.00 |
FG Production vendue services | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 424 258.00 | | 9 424 258.00 | 9 424 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 430 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 930 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 558.00 | |
GE Autres charges | | | 6 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 182 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 34 876.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 917.00 | 34 876.00 | | 19 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 066.00 | 1 062.00 | | 10 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 576.00 | 41 352.00 | | 37 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 346.00 | 42 414.00 | | 51 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 429.00 | -7 538.00 | | -31 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 734.00 | 39 480.00 | | 18 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 484.00 | 119 635.00 | | 100 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 582 326.00 | 11 264 410.00 | | 9 582 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 363 372.00 | 10 943 495.00 | | 9 363 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 953.00 | 320 915.00 | | 218 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 627 252.00 | | 419 544.00 | 4 627 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 417.00 | 174 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 149.00 | 4 551 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 378.00 | 710 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 353.00 | 3 666 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 966.00 | | 4 858.00 | 726 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 729 884.00 | | 409 007.00 | 3 729 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 403.00 | | 5 679.00 | 170 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988 355.00 | 577 898.00 | 484 327.00 | 1 988 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 964.00 | 4 858.00 | 21 378.00 | 68 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 391.00 | 573 040.00 | 462 949.00 | 1 919 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 489.00 | 42 558.00 | | 122 489.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 403 322.00 | | | 403 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 322.00 | | | 403 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 811.00 | 42 558.00 | | 525 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 558.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 204.00 | 310 204.00 | | 310 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 709.00 | 272 709.00 | | 272 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 243.00 | 207 243.00 | | 207 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 554.00 | 174 554.00 | | 174 554.00 |
UX Autres créances clients | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VB T. V. A. | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 145.00 | 534 600.00 | 557 545.00 | 1 092 145.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 627.00 | | | 408 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 493.00 | | | 175 493.00 |
VP Divers | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 576.00 | 249 576.00 | | 249 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 102.00 | 111 102.00 | | 111 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 012.00 | 557 012.00 | | 557 012.00 |
VW T.V.A. | 318 451.00 | 318 451.00 | | 318 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 924.00 | 1 680 379.00 | 557 545.00 | 2 237 924.00 |